***KRTEK***KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***KRTEK***KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015-30.06.2015 01.01.2014-30.06.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -5.799.478 -140.938
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları 55.921.018 61.815.206
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri 52.957.210 60.512.586
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri 2.963.808 1.302.620
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri 0 0
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları -61.554.763 -62.152.679
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler -55.212.021 -55.822.025
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları -473.938 -325.305
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları 0 0
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları -5.868.804 -6.005.349
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları 0 0
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları -5.633.745 -337.473
Ödenen Temettüler -1.308 -1.187
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 254.889 698.751
Vergi Ödemeleri/İadeleri -419.314 -501.029
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -957.451 -23.240.888
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 22.685 98.460
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -1.023.080 -25.253.470
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 42.944 1.914.122
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 14.789.222 39.625.598
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 33.418.440 55.166.287
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -16.314.453 -14.167.765
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Faiz -2.314.765 -1.372.924
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 8.032.293 16.243.772
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 8.032.293 16.243.772
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 53 17.117.222 4.039.864
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 53 25.149.515 20.283.636



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=458775


BIST

-Foreks Haber Merkezi-