Ana Sayfa***DERIM***DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***DERIM***DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

10 Ağustos 2015 - 18:19 borsagundem.com

***DERIM***DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 01.01.2014 - 30.06.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -12.764.416 -8.196.472
Dönem Karı/Zararı 2.886.759 1.201.273
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1.527.249 2.948.793
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9,10 435.192 412.231
- Sabit kıymet satışlarından kaynaklanan zarar 47.675 0
- Çalışanlara sağlanan faydalarla ilgili düzeltmeler 206.204 364.125
- Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltmeler 5 139.219 4.750
- İptal edilen şüpheli alacak gideri 5 0 -219.166
- Kredi faiz gideri 16 1.599.675 1.708.154
- Faktoring faiz gideri 16 101.546 2.697.680
- Vadeli satışlardan kaynaklanan faiz geliri -4.149.334 -3.140.820
- Vadeli alımlardan kaynaklanan faiz gideri 3.086.351 2.770.958
- Faiz gelirleri 15 -439.804 -248.326
- Tahvil faiz giderleri 16 1.285.000 0
- Alacak reeskont gideri/(geliri) 157.128 -228.240
- Borç reeskont geliri -1.601.283 -238.945
- Turquality gelir tahakkukları 15 -61.883 -1.172.082
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 17 721.563 238.474
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -18.639.129 -12.913.815
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2.078.725 -5.181.056
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İlişkili olmayan ticari alacaklardaki (artış)/azalış ile ilgili düzeltmeler -111.838 186.827
- İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki (artış)/azalış ile ilgili düzeltmeler -6.761.209 3.405.174
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -5.926 -257.141
- Peşin ödenmiş giderlerdeki (artış)/azalış -11.778.687 1.852.754
- Diğer dönen varlıklardaki azalış/(artış) 168.048 -528.445
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklardaki azalış 275.716
-Foreks Haber Merkezi-