***DERIM***DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

***DERIM***DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 30.062.015 31.122.014
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 140.600.412 118.132.461
Nakit ve Nakit Benzerleri 3 3.390.768 208.936
Finansal Yatırımlar 0 0
Ticari Alacaklar 103.131.797 96.555.097
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5,18 103.118.109 96.514.028
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 13.688 41.069
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0 0
Diğer Alacaklar 6.503.307 6.713.468
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6,18 4.183.196 4.177.270
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6 2.320.111 2.536.198
Türev Araçlar 0 0
Stoklar 8 7.670.044 5.591.319
Canlı Varlıklar 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler 7 15.816.178 4.048.280
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 11 4.088.318 5.015.361
ARA TOPLAM 140.600.412 118.132.461
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 14.025.326 14.598.122
Finansal Yatırımlar 70.474 70.474
Ticari Alacaklar 0 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0 0
Diğer Alacaklar 6 292.084 289.830
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6 292.084 289.830
Türev Araçlar 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0
Canlı Varlıklar 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0
Maddi Duran Varlıklar 9 13.631.788 14.212.355
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10 20.191 25.463
- Şerefiye 0 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10 20.191 25.463
Peşin Ödenmiş Giderler 7 10.789 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0
Diğer Duran Varlıklar 0 0
TOPLAM VARLIKLAR 154.625.738 132.730.583

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 74.595.965 78.907.650
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4 6.806.397 10.354.074
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4 4.618.346 5.280.207
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0
Ticari Borçlar 62.359.224 62.263.113
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 62.359.224 62.263.113
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 344.277 382.314
Diğer Borçlar 26.977 32.780
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6 26.977 32.780
Türev Araçlar 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0
Ertelenmiş Gelirler 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 17 160.461 401.958
Kısa Vadeli Karşılıklar 280.283 193.204
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 280.283 193.204
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0 0
ARA TOPLAM 74.595.965 78.907.650
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 45.987.567 22.667.486
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4 43.065.210 20.026.175
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0
Ticari Borçlar 0 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0 0
Diğer Borçlar 0 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0 0
Türev Araçlar 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0
Ertelenmiş Gelirler 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 841.613 764.632
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 841.613 764.632
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 17 2.080.744 1.876.679
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0

Ö Z K A Y N A K L A R 34.042.206 31.155.447
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 34.042.206 31.155.447
Ödenmiş Sermaye 12 5.400.000 5.400.000
Sermaye Düzeltme Farkları 12 496.828 496.828
Geri Alınmış Paylar (-) 0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9.809.539 9.809.539
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 9.700.090 9.700.090
- Diğer Kazanç/Kayıplar 109.449 109.449
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 749.451 592.625
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 14.699.629 12.331.183
Net Dönem Karı/Zararı 2.886.759 2.525.272
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 154.625.738 132.730.583



http://kap.go
-Foreks Haber Merkezi-