***AYCES***ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***AYCES***ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 01.01.2014 - 30.06.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.257.013 1.964.189
Dönem Karı/Zararı -4.924.231 -3.459.178
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 2.501.737 2.182.653
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 4 1.841.610 1.793.089
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Geliri ile ilgili düzeltmeler 12 -15.683 -14.090
- Faiz Gideri ile ilgili düzeltmeler 12 425.674 242.170
- Kıdem Tazminatı Karşılığı ile ilgili düzeltmeler 72.294 68.942
- Ecrimisil gider karşılığı ile ilgili düzeltmeler 16 218.643 233.932
-Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -558 -3.323
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 13 -148.728 -117.704
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 11 108.485 -20.363
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 3.679.507 3.240.714
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -175.503 -115.233
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -244.925 1.610.911
- İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış)/azalışla ilgili düzeltmeler 3 39.363 17.846
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1.325.772 -1.141.444
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1.766.533 1.085.490
- ilişkili taraflara olan ticari borçlardaki artış/(azalış)la ilgili düzeltmeler 109.281 -215.726
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4.666.898 2.657.112
- Diğer duran varlıklardaki artış ile ilgili düzeltmeler -5.520 -460.862
- Ödenen ecrimisil -1.101.426 -134.311
- Ödenen kıdem tazminatı -49.422 -63.069
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 1.257.013 1.964.189
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -4.041.065 -927.386
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 13.776 23.683
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -4.070.524 -965.159
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 15.683 14.090
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2.322.686 -481.053
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 9.000.000 3.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -6.251.640 -3.238.883
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -425.674 -242.170
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -461.366 555.750
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 559 -2.527
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -460.807 553.223
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.017.344 1.116.904
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 556.537 1.670.127



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=458564


BIST

-Foreks Haber Merkezi-