***CELHA***ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***CELHA***ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 01.01.2014 - 30.06.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 8.825.198 -7.769.260
Dönem Karı/Zararı -295.377 6.443.307
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 6.249.470 5.114.749
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10,11 2.172.068 2.008.871
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
Stok değer düşüklüğü karşılığı 9 1.414.042 2.595
Sabit kıymet değer düşüklüğü karşılığı 59.356 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Gider tahakkuklarındaki değişim 44.000 40.280
Davalar için ayrılan karşılıklar 12 25.000 564.723
Kıdem tazminatı karşılığı 14 452.042 447.724
Konusu kalmayan karşılıklar 9,12 -190.271 -194.059
Kullanılmayan izin hakları karşılığı 12 188.206 272.883
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz geliri 22 -244.907 -293.759
Faiz gideri 24 1.406.621 1.123.849
Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman geliri 22 87.080 162.903
Vadeli alımlardan kaynaklanan ertelenmiş finansman gideri 22 -30.224 -19.139
Makul değer değişimi ile ilgili düzeltmeler 17 71.927 0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 794.530 997.878
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 3.454.758 -17.799.800
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -380.060 -3.507.925
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1.310.508 -6.924.422
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 621.625 -1.014.658
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5.006.257 -5.496.292
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -482.556 -856.503
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 9.408.851 -6.241.744
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 241.432 268.847
Vergi Ödemeleri/İadeleri 25 -357.978 -1.461.908
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Ödenen kıdem tazminatı 14 -467.107 -334.455
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1.818.590 -581.387
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 1.100
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10-11 -1.818.590 -582.487
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -5.347.790 16.833.277
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 29.083.275 66.956.539
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -19.254.804 -53.335.203
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Faktoring borçlarındaki (azalış)/artış -10.620.251 4.203.150
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 18 -3.300.000 0
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -1.256.010 -991.209
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1.658.818 8.482.630
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1.658.818 8.482.630
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 12.903.172 13.819.641
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 14.561.990 22.302.271



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=458176


BIST

-Foreks Haber Merkezi-