***CELHA***ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

***CELHA***ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 30.062.015 31.122.014
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 69.821.809 68.201.555
Nakit ve Nakit Benzerleri 3 14.579.544 12.917.251
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 39.257.070 38.033.642
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 39.257.070 38.033.642
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 1.955.723 1.890.298
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7 1.955.723 1.890.298
Türev Araçlar 17 500.733 464.115
Stoklar 9 12.318.567 13.242.441
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 15 291.476 248.701
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 25 108.464 206.069
Diğer Dönen Varlıklar 16 790.145 1.178.951
ARA TOPLAM 69.801.722 68.181.468
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 4 20.087 20.087

DURAN VARLIKLAR 31.684.903 31.719.759
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 10 29.797.824 30.312.533
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 44.594 60.024
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 44.594 60.024
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı 25 732.433 422.730
Diğer Duran Varlıklar 16 1.110.052 924.472
TOPLAM VARLIKLAR 101.506.712 99.921.314

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 64.853.579 59.717.928
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 50.822.158 38.754.966
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5 0 11.913.831
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 11.895.281 6.919.248
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 11.895.281 6.919.248
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8 662.945 876.887
Diğer Borçlar 441.385 120.855
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 27 441.385 120.855
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar 17 113.019 4.474
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar 853.974 1.097.176
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12 255.424 197.686
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12 178.000 198.000
- Ertelenmiş Gelirler 15 420.550 701.490
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7 64.817 30.491
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.577.213 5.592.278
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 5.577.213 5.592.278
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14 5.577.213 5.592.278
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 31.075.920 34.611.108
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 31.075.920 34.611.108
Ödenmiş Sermaye 18 16.500.000 16.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları 18 8.642.368 8.642.368
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.761.703 -2.761.703
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar -2.761.703 -2.761.703
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 18 832.018 256.841
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 8.098.425 4.149.874
Net Dönem Karı/Zararı -235.188 7.823.728
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 101.506.712 99.921.314



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=458174


BIST

-Foreks Haber Merkezi-