Ana Sayfa***TUKAS***TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***TUKAS***TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

06 Ağustos 2015 - 17:47 borsagundem.com

***TUKAS***TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 01.01.2014 - 30.06.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 23.805.142 25.080.639
Dönem Karı/Zararı 16.752.817 -12.796.501
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -3.141.936 577.349
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 1.865.619 1.700.704
- Kıdem Tazminatı ve Kıdemli İşçilik Tazminatı Karşılığı 49.206 352.900
- Maddi Duran Varlık Satış Karları -130.500 -27.367
- Satış Amaçlı Duran Varlıkların Değerlemesinden Elde Edilen Değer Artışı -8.141.676 -8.380
- Faiz Geliri -563.564
- Faiz Gideri 888.176 5.343.975
- Stok Karşılıkları/(karşılıkların ters çevrilmesi) 82.018 191.061
-Şüpheli Alacak Karşılık Gideri 121.444
- İzin Karşılıkları ve Diğer Gider Karşılıkları 88.052 160.778
- Dava Karşılıkları/(karşılıkların ters çevrilmesi),Net 116.555 -36.943
- Forward Gider Tahakkukları/(gelir tahakkukları),Net 1.746.745
- Finansal Borçlara İlişkin Kur Farkı, Net 2.604.178 -8.967.568
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 13.610.881 -12.219.152
Ödenen Temettüler
Kısa Vadeli Ticari ALcaklar (İlişkili Taraflar dahil) -20.315.266 9.427.632
Stoklar 42.371.431 24.915.938
Diğer Alacaklar -790.467 558.723
Diğer Dönen Varlıklar 3.355.389 -494.304
Peşin Ödenmiş Giderler -11.590.878 -7.100.310
Diğer Duran Varlıklar 106.897
Ticari Borçlar 900.802 9.991.574
Diğer Borçlar 165.978 -6.664
Ertelenmiş Gelirler -1.031.836 -45.119
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar -57.186 6.891
Diğer Kısa vadeli Karşılıklar ve Diğer Yükümlülükler -2.813.706 290.701
Ödenen Kıdem Tazminatları -352.168
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -6.040.596 -639.728
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 74.629 293.359
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -6.115.225 -1.228.117
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Elde Edilen Hasılat 295.030
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -38.676.987 -24.222.652
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Kısa Vadeli Alınan Krediler 31.097.189
Kısa Vadeli Ödenen Krediler -15.266.212
Uzun Vadeli Kredilerin Kısa Vadeli Ödenen Kısmı -24.312.425
Uzun Vadeli Alınan Krediler 1.224.710
Kredilerin Geri Ödemesi -50.788.177
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -323.060 -4.531.664
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -20.912.441 218.259
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -20.912.441 218.259
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 21.975.882 107.861
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.063.441 326.120



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=457235


BIST

-Foreks Haber Merkezi-