***IZOCM***İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***IZOCM***İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015- 30.06.2015 01.01.2014- 30.06.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 28.242.278 -5.166.898
Dönem Karı/Zararı 12.105.730 51.441.772
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 15.309.836 -19.760.702
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 5.205.781 5.169.920
- Kıdem tazminatı karşılıkları ile ilgili düzeltmeler 284.646 524.430
- Kullanılmamış izin karşılılıkları ile ilgili düzeltmeler, net 471.019 497.365
- Şüpheli alacak karşılıkları ile ilgili düzeltmeler, net 7 62.795 -58.003
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 8.922.810 3.974.549
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 1.534.416 564.737
- Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler -4.043.522 -3.420.562
- Bloke banka hesaplarındaki artış ile ilgili düzeltmeler -333.348 2.920.803
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 3.200.868 12.892.015
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 14 4.371 -42.825.956
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 10.507.278 -19.282.130
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -11.402.109 -11.448.001
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11.263.647 -8.498.167
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10.800.154 3.637.591
- Peşin ödenmiş giderlerdeki (artış) / azalış ile ilgili düzeltmeler -3.625.855 -875.418
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3.471.441 -2.098.135
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 37.922.844 12.398.940
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -3.201.526 -12.840.887
- Ödenen karşılıklar -6.266.037 -4.412.201
- Ödenen kıdem tazminatı -213.003 -312.750
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -3.353.003 41.442.828
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 9.369 46.241.877
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9 -3.362.372 -4.799.049
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -26.359.622 -32.644.866
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Finansal borçlar ve diğer finansal yükümlülüklerdeki artış/(azalış), net 33.312.792 -1.991.672
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 11 -59.364.745 -30.211.025
Alınan Faiz 556.977 375.773
Ödenen Faiz -864.646 -817.942
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1.470.347 3.631.064
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1.470.347 3.631.064
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 35.963.554 1.178.824
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 34.493.207 4.809.888



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=457229


BIST

-Foreks Haber Merkezi-