Ana Sayfa***AFYON***AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***AFYON***AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

05 Ağustos 2015 - 21:14 borsagundem.com

***AFYON***AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015-30.06.2015 01.01.2014-30.06.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 3.241.496 2.264.905
Dönem Karı/Zararı 2.766.031 5.393.136
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 2.090.745 3.299.536
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 1.442.653 1.557.658
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem tazminatı yükümlülüğü karşılığı 11a 194.599 271.119
Kullanılmamış izin karşılığı 11a 92.416 86.515
Kıdemli işçiliği teşvik primi karşılığı/ (iptali) 11a 54 -19.741
Stok değer düşüklüğü karşılığı,net 8 -4.680 0
Alacak ve borç reeskontlarındaki değişim,net -2.176 98.211
Arazi yeniden düzenleme gider karşılığı 11b -33.915 27.618
Dava karşılığı 24.664 0
Ecrimisil tahakkuku 11b 60.000 31.500
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 19a -404.872 -123.333
Finansman giderleri ile ilgili düzeltmeler 21 24.570 18.634
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 16 697.432 1.351.355
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -2.553.459 -5.975.805
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 527.585 1.271.812
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 2.095.656 -8.029.463
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -586.560 247.994
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -4.919.224 -155.851
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 329.084 689.703
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 2.303.317 2.716.867
Ödenen Temettüler
Şüpheli alacaklardan tahsilatlar 6a 91.345 0
Ödenen kıdem tazminatları 11a 0 -309.713
Ödenen ecrimisil 11A 0 -266.045
Ödenen izin ve kdıem teşvik 11a -3.810 -1.662
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 1.810.973 125.458
Vergi Ödemeleri/İadeleri -960.329 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -26.147.049 -1.015.625
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -5.571.200 -1.015.625
Sabit kıymet alımı için verilen avanslar -20.575.849 0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 91.407.166 -10.442
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Sermaye artışı 17 4.725.125 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 86.706.611 8.192
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz 21 -24.570 -18.634
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 68.501.613 1.238.838
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 68.501.613 1.238.838
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 12.683.378 3.358.454
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 81.184.991 4.597.292



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=456960


BIST

-Foreks Haber Merkezi-