***MRGYO***MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***MRGYO***MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.04.2015 - 30.06.2015 01.04.2014 - 30.06.2014
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -93.813 -4.653.507
Dönem Karı/Zararı -1.106.565 3.912.304
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -5.193.704 -2.782.964
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler No:18-19 10.256 7.963
- Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (-) No:24 -2.008 8.310
- Alacaklar Reeskont Tutarındaki artış (+) / azalış (-) No:10 -119.769 -101.420
- Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+) No:10-11 172.003
- Konusu Kalmayan Şüpheli Alacak Karşılığı (-) No:10-11 -39.437
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Stok Değer düşüş karşılığı (+) No:13 -446.757
- Sabit Kıymet Satış karı (-) No:31 -12.971
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Borç Karşılıklarında artış (+) / azalış (-) No:22 35.774 85.588
- Borç Senetleri Prekotunda artış (-) / azalış (+) No:10 -1.783 28.252
- Gerçekleşmemiş Kur Farkı Gideri -2.357.187 -3.367.739
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gideri (+) No:33 3.000.896
- Faiz Geliri (-) No:33 -2.299.259 -2.577.380
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Artışı (-) No:17
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 6.206.456 -5.782.726
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler No:13 1.282.782 704.008
- Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış (-) No:10-11-26 3.954.567 -7.479.848
- Ticari ve Diğer Borçlardaki azalış (-) No:10-11-26 -690.543 362.380
- Kısa Vadeli Verilen Sipariş Avanslarında artış (-) / azalış (+) Not:26 -45.357 -8.113
- Bloke Mevduattaki Değişim No:6 1.331.202 33.864
- Peşin Ödenen Giderlerde artış (-) / azalış (+) No:26 269.798 7.928
- Diğer Dönen Varlıklarda artış (-) / azalış (+) No:26 1.029.628 850.164
- Uzun Vadeli Verilen Sipariş Avanslarında artış (-) / azalış (+) No:26 -8.016.957 -482.899
- Ertelenmiş Gelirlerdeki artış (-) / azalış (+) No:26 6.918.617 179.394
- Alım satım Amaçlı Menkul kıymetlerdeki artış (-) Not:7
- Çalışanlara Sağlanan Borçlar Artıştaki artış (-) / azalış (+) Not:12 172.719 50.396
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -93.813 -4.653.386
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri Not:35 -121
- Kıdem Tazminarı Ödemeleri (-) Not:24
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 2.306.984 2.326.687
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri Not:17-18-19 12.971
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları Not:17-18-19 -5.246 -59.082
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
- İlişkili Taraf Faiz Geliri Not:32 2.299.259 2.385.769
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -2.003.296 2.361.430
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-Kısa vadeli mali borçlardaki artış (+) / azalış (-) Not:8 -2.003.296 2.243.100
-Uzun vadeli mali borçlardaki artış (+) / azalış (-) Not:8 1.708.210
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
- İşletmenin Geri Satın Aldığı Kendi Hisse Senetleri Not:27
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz Not:33 -1.589.880
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 209.875 34.610
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -33.908
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 209.875 702
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ Not:6 39.730 104.591
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ Not:6 249.605 105.293
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=455397
BIST
-Foreks Haber Merkezi-