***HEKTS***HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***HEKTS***HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 01.01.2014 - 30.06.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -13.002.097 -29.232.555
Dönem Karı/Zararı 24.320.817 22.897.431
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 8.847.852 8.512.628
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 24a 1.281.330 1.112.535
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 497.370 473.889
- Şüpheli Alacak Gideri 7,23b 25.818 30.109
- Kullanılmamış İzin Karşılığı -61.575 -16.558
- Dava karşılığı (geliri) / gideri 19a 84.193 132.454
- Borç Tahakkukları Düzeltmesi 7 269.727 170.360
- Türev Araçlar ile ilgili Düzeltme 6 550.000
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 25,28 679.154 296.087
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 29 6.078.852 5.777.328
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 27 -7.017 -13.576
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -43.981.299 -57.676.346
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 22.792.729 10.575.400
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -66.265.092 -62.605.612
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 2.067.225 -1.921.858
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8 955.005 692.278
- Ödenen Dava Karşılıkları 19a -108.585
- Şüpheli Alacaklardan Yapılan Tahsilatlar 7 50.115 10.960
- Ödenen Kıdem Tazminatı 19b -810.240 -360.141
- Ödenen Kıdem Teşvik Primi 19b -23.298 -49.955
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -893.063 -2.935.427
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1.854.680 -973.406
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -10.812.630 -26.266.287
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 93.126 141.922
Vergi Ödemeleri/İadeleri -2.282.593 -3.108.190
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -2.799.452 -2.219.127
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
- Maddi Duran Varlık ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımı Amacıyla Yapılan Ödemeler 12,14 -2.723.653 -2.146.853
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 8.821 13.576
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı Amacı İle Yapılan Ödemeler 13 -84.620 -85.850
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 9.620.238 13.220.022
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 208.833.358 45.092.617
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -198.853.645 -31.715.499
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -12.208
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -74.927 -41.749
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -284.548 -103.139
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -6.181.311 -18.231.660
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -6.181.311 -18.231.660
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 11.995.254 19.565.764
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 5.813.943 1.334.104



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=455364


BIST

-Foreks Haber Merkezi-