***MAALT***MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***MAALT***MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015-30.06.2015 01.01.2014-30.06.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1.286.791 -1.463.681
Dönem Karı/Zararı 1.545.412 985.566
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 545.680 460.202
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 6,7,8,13 982.822 992.494
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Kdem Tazminatı Karşılık Giderleri 10 14.335 24.053
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 16 -779.554 -547.023
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 328.437 0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 15 -360 -9.322
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -3.377.883 -2.909.449
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1.240 242
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -3.241.850 -2.523.579
- İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 16.874 -17.563
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Diğer Dönen ve Duran Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -220.910 -166.954
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -18.863 3.994
- İlişkili Taraflara Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -45.738 49.691
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 174.113 -131.710
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Ödenen Kıdem Tazminatları 10 -42.749 -95.716
- Şüpheli Ticari Alacak Tahsilatları 4 0 -27.854
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -1.286.791 -1.463.681
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 715.007 308.952
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 360 9.322
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 7 -7.658 -134.800
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlaveler 6 0 -76.025
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 722.305 510.455
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1.454 -677
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Ödenen Banka Komisyon Giderleri -1.454 -677
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -573.238 -1.155.406
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -573.238 -1.155.406
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 15.621.678 11.080.102
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 15.048.440 9.924.696



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=455223


BIST

-Foreks Haber Merkezi-