***SODSN***SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***SODSN***SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015-30.06.2015 01.01.2014-30.06.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -2.056.472 1.953.722
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları 2.406.650 2.543.020
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri 1.528.809 1.631.678
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
- Amortisman ve itfa payları 8 617.878 652.536
- Kıdem Tazminatı karşılığı 209.284 237.460
- Kullanılmamış izin karşılığı 1.997 0
- Faiz Gideri 22.602 32.348
- Maddi duran varlık satış zararı/(karı) 26.080 -11.002
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları -371.799 -220.192
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları -336.768 -220.192
- Stok değer düşüklüğü / (karşılığının ters çevrilmesi) -35.031 0
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları 2.034.851 2.322.828
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler
- Ticari alacaklar -2.365.884 545.334
- Peşin ödenmiş giderler -252.933 83.083
- Stoklar -2.054.660 -1.468.959
- Diğer dönen varlıklar -38.727 6.185
- Uzun vadeli diğer alacaklar -41.742 -37.910
- Ticari borçlar (ilişkili taraflara olan borçlar dahil) 440.604 499.939
- Ertelenmiş gelirler -3.211 0
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 6.016 441.041
- Kısa vadeli Karşılıklar -57.832 -32.541
- Diğer kısa vadeli yükümlülükler 852.821 -1.184
- Diğer borçlar 6.098 0
- Ödnen vergiler 16 -147.901 -308.797
- Ödenen kıdem tazminatları -433.972 -95.297
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -487.165 -613.090
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 17.100 33.440
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -504.265 -646.530
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -458.011 -356.496
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -696.394 -1.136.802
Alınan Faiz 333.823 200.450
Ödenen Faiz -22.602 -27.854
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları -72.838 607.710
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -3.001.648 984.136
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -3.001.648 984.136
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ -3.001.648 984.136



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=454912


BIST

-Foreks Haber Merkezi-