***TSGYO***TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***TSGYO***TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 01.01.2014 - 30.06.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.435.461 6.919.077
Dönem Karı/Zararı -12.330.637 2.864.534
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 16.502.765 3.336.199
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Finansman ve Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 15,19 -246.919 -601.631
Finansman Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 19 15.438.072 3.349.313
Gelir Tahakkuklarındaki Değişim -5.999 -13.282
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Zararlarındaki Paylar 5 674.384 75.325
Amortisman Giderleri 9 6.492 12.213
İtfa Payı Giderleri 10 9.132 1.534
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Gider Tahakkuklarındaki Değişim 13 36.960 -4.146
Dönem içinde Ayrılan Şüpheli Alacak Karşılığı 16 472.133 408.759
Kullanılmamış İzin Karşılığı 16 27.213 12.676
Personel Prim Karşılığı 12 80.000 80.000
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri 12 11.297 15.438
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -2.736.667 718.344
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Blokaj -2.788.017
Alınan Faizler 275.360 625.075
Ticari Alacaklardaki Değişim -404.554 -493.720
Diğer Varlıklardaki Değişim 1.056.093 991.242
Ticari Borçlardaki Değişim -496.916 -176.459
Ödenen Personel Primi -140.441 -180.000
Ödenen Kıdem Tazminatı 12 0 -23.846
Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim -238.192 -23.948
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 1.435.461 6.919.077
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -10.595.997 -7.740.415
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
İştirak Alımı -250.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımları -10.279.623 -7.721.758
Maddi Duran Varlık Alımları 9 -44.434 -9.391
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları 10 -21.940 -9.266
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 3.705.681 -10.640.026
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Alınan Banka Kredileri 13.429.200 0
Ödenen Banka Kredileri -8.366.675 -8.475.864
Ödenen Faizler -1.356.844 -2.164.162
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -5.454.855 -11.461.364
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 114.693 130.050
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -5.340.162 -11.331.314
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 7.571.485 28.739.646
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 2.231.323 17.408.332



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=454850


BIST

-Foreks Haber Merkezi-