***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

24/07/2015 tarihine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY 24.717.700,89 100,00 10,70
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCİLİK

İMALAT SANAYİİ 6.602.766,69 26,71 2,86
Gıda, İçki ve Tütün 3.011.250,00 12,18 1,30
27.750,00 3.011.250,00 12,18 1,30
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 882.000,00 3,57 0,38
200.000,00 882.000,00 3,57 0,38
Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 1.737.500,00 7,03 0,75
25.000,00 1.737.500,00 7,03 0,75
Taş ve Toprağa Dayalı 681.016,15 2,76 0,29
342.219,17 681.016,15 2,76 0,29
Metal Ana Sanayi 0,54 0,00 0,00
0,37 0,54 0,00 0,00
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 291.000,00 1,18 0,13
20.000,00 291.000,00 1,18 0,13
Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK GAZ VE SU 666.552,00 2,70 0,29
79.560,00 666.552,00 2,70 0,29
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 410.006,77 1,66 0,18
Toptan Ticaret

Perakende Ticaret 410.006,77 1,66 0,18
20.000,33 410.006,77 1,66 0,18
Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 2.791.754,78 11,29 1,21
Ulaştırma 1.556.754,78 6,30 0,67
65.000,54 1.556.754,78 6,30 0,67
Haberleşme 1.235.000,00 5,00 0,53
100.000,00 1.235.000,00 5,00 0,53
Depolama

MALİ KURULUŞLAR 13.795.117,94 55,81 5,97
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 7.490.428,06 30,30 3,24
1.229.747,94 7.490.428,06 30,30 3,24
Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 1.882.188,60 7,61 0,81
2.413.062,31 1.882.188,60 7,61 0,81
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 3.394.500,55 13,73 1,47
1.574.999,97 3.394.500,55 13,73 1,47
Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar 0,73 0,00 0,00
0,69 0,73 0,00 0,00
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 1.028.000,00 4,16 0,44
400.000,00 1.028.000,00 4,16 0,44
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ 451.500,00 1,83 0,20
Bilişim

Savunma 451.500,00 1,83 0,20
30.000,00 451.500,00 1,83 0,20
Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER 2,71 0,00 0,00
0,55 2,71 0,00 0,00
GRUP TOPLAMI 24.717.700,89 100,00 10,70

B. BORÇLANMA ARAÇLARI 182.354.819,48 100,00 78,91

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI 93.156.349,46 51,09 40,31
Tahvil 93.156.349,46 51,09 40,31
TRSAKFK81519 2.600.000,00 2.649.118,94 1,45 1,15
TRQAKYB81570 4.500.000,00 4.466.868,75 2,45 1,93
TRSBEDS41611 12.640.000,00 12.638.516,06 6,93 5,47
TRSCRSIA1516 2.360.000,00 2.391.506,94 1,31 1,03
TRSTPFC11710 2.660.000,00 2.677.628,09 1,47 1,16
TRQDZBKE1534 4.200.000,00 4.117.445,64 2,26 1,78
TRSDSTF91516 3.000.000,00 3.052.709,10 1,67 1,32
TRSDEVA61615 3.880.000,00 3.927.723,22 2,15 1,70
TRSFFKR11718 2.000.000,00 2.057.169,20 1,13 0,89
TRSGZDFA1611 5.900.000,00 5.985.967,13 3,28 2,59
TRSISGY41617 630.000,00 634.115,48 0,35 0,27
TRSISGY71614 2.500.000,00 2.513.061,50 1,38 1,09
TRSISFN21614 4.840.000,00 4.929.324,14 2,70 2,13
TRSISFN41612 1.600.000,00 1.607.768,32 0,88 0,70
TRSISFNK1614 4.000.000,00 4.102.377,60 2,25 1,78
TRSKPTL71616 3.100.000,00 3.188.492,29 1,75 1,38
TRSKOTNA1610 2.520.000,00 2.566.816,31 1,41 1,11
TRSMDPK61619 2.300.000,00 2.337.503,34 1,28 1,01
TRSNURL71614 3.000.000,00 3.088.816,80 1,69 1,34
TRSORFNK1518 3.950.000,00 4.050.418,09 2,22 1,75
TRSPKPB41717 4.000.000,00 4.038.682,80 2,21 1,75
TRSRNSHA1514 2.370.000,00 2.375.827,12 1,30 1,03
TRSRNSH71616 4.800.000,00 4.827.942,72 2,65 2,09
TRSTAMFA1515 2.800.000,00 2.863.376,88 1,57 1,24
TRSTRYK21610 2.000.000,00 2.048.831,80 1,12 0,89
TRSULFKK1618 1.500.000,00 1.542.057,60 0,85 0,67
TRFYKFK11612 1.000.000,00 951.686,60 0,52 0,41
TRSYDATA1711 1.500.000,00 1.524.597,00 0,84 0,66

Finansman Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI 93.156.349,46 51,09 40,31

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI 89.198.470,02 48,91 38,60
Devlet Tahvili 89.198.470,02 48,91 38,60
TRT130716T18 14.000.000,00 13.795.441,80 7,57 5,97
TRT161116T19 5.100.000,00 5.071.622,58 2,78 2,19
TRT080317T18 6.000.000,00 6.130.123,80 3,36 2,65
TRT140617T17 1.000.000,00 1.007.210,90 0,55 0,44
TRT140218T10 7.000.000,00 6.654.104,80 3,65 2,88
TRT200618T18 2.000.000,00 1.945.199,40 1,07 0,84
TRT141118T19 6.000.000,00 5.961.676,80 3,27 2,58
TRT270319T13 1.000.000,00 1.054.963,20 0,58 0,46
TRT100719T18 5.100.000,00 4.932.204,39 2,70 2,13
TRT150120T16 2.800.000,00 2.898.596,68 1,59 1,25
TRT050220T17 6.900.000,00 6.586.559,91 3,61 2,85
TRT120122T17 5.200.000,00 5.191.109,04 2,85 2,25
TRT140922T17 5.000.000,00 4.914.245,00 2,69 2,13
TRT080323T10 5.000.000,00 4.491.411,00 2,46 1,94
TRT270923T11 6.000.000,00 5.937.727,20 3,26 2,57
TRT200324T13 6.000.000,00 6.520.204,80 3,58 2,82
TRT240724T15 400.000,00 404.723,24 0,22 0,18
TRT120325T12 6.100.000,00 5.701.345,48 3,13 2,47
Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI 89.198.470,02 48,91 38,60

GRUP TOPLAMI 182.354.819,48 100,00 78,91

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ - KISA POZİSYON 31/08/2015 F_XU0300815S0 225,00 96,875
GRUP TOPLAMI

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

G. DİĞER VARLIKLAR 24.018.427,63 100,00 10,39
TERS REPO 27/07/2015 TRT190521T17 525.330,00 500.395,34 2,08 0,22
TERS REPO 27/07/2015 TRT161116T19 207.870,00 200.151,89 0,83 0,09
VADELİ MEVDUAT 29/07/2015 3.000.000,00 3.038.453,47 12,65 1,31
VADELİ MEVDUAT 29/07/2015 3.081.565,43 3.121.401,89 13,00 1,35
VADELİ MEVDUAT 19/08/2015 3.000.000,00 3.011.301,60 12,54 1,30
VADELİ MEVDUAT 26/08/2015 6.654.146,86 6.664.760,80 27,75 2,88
VADELİ MEVDUAT 26/08/2015 3.567.393,47 3.573.083,77 14,88 1,55
VADELİ MEVDUAT 26/08/2015 2.900.000,00 2.903.606,15 12,09 1,26
VIOP NAKİT TEMİNAT 1.005.272,72 1.005.272,72 4,19 0,44
GRUP TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 231.090.948,00 100,00 100,00


Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 231.090.948,00 100,00 99,56

B. HAZIR DEĞERLER 44.890,64 100,00 0,02
a) Kasa
b) Bankalar 44.890,64 100,00 0,02
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+) 1.588.199,85 100,00 0,68
a) Takastan Alacaklar 1.585.792,39 99,85 0,68
b) Diğer Alacaklar 2.407,46 0,15 0,00

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 73.315,20 100,00 0,03

D. BORÇLAR (-) -678.317,25 100,00 -0,29
a) Takasa Borçlar -311.333,00 45,90 -0,13
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar -366.984,25 54,10 -0,16

NET VARLIK DEĞERİ 232.119.036,44 100,00
Pay Sayısı 160.599.284,00
Pay Başına Net Aktif Değer 1,45



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=454248


BIST

-Foreks Haber Merkezi-