***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

03/07/2015 tarihine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY 25.466.689,06 100,00 11,03
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCİLİK

İMALAT SANAYİİ 6.036.168,42 23,70 2,62
Gıda, İçki ve Tütün 2.869.625,00 11,27 1,24
27.750,00 2.869.625,00 11,27 1,24
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 896.000,00 3,52 0,39
200.000,00 896.000,00 3,52 0,39
Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 1.703.750,00 6,69 0,74
25.000,00 1.703.750,00 6,69 0,74
Taş ve Toprağa Dayalı 566.792,86 2,23 0,25
242.219,17 566.792,86 2,23 0,25
Metal Ana Sanayi 0,56 0,00 0,00
0,37 0,56 0,00 0,00
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK GAZ VE SU 676.450,80 2,66 0,29
79.560,00 676.450,80 2,66 0,29
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 6,72 0,00 0,00
Toptan Ticaret

Perakende Ticaret 6,72 0,00 0,00
0,33 6,72 0,00 0,00
Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 3.319.004,76 13,03 1,44
Ulaştırma 1.592.504,76 6,25 0,69
65.000,54 1.592.504,76 6,25 0,69
Haberleşme 1.726.500,00 6,78 0,75
170.000,00 1.726.500,00 6,78 0,75
Depolama

MALİ KURULUŞLAR 15.010.555,60 58,94 6,50
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 7.729.854,46 30,35 3,35
1.029.881,94 7.729.854,46 30,35 3,35
Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 1.930.449,85 7,58 0,84
2.413.062,31 1.930.449,85 7,58 0,84
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 4.270.250,54 16,77 1,85
1.649.999,97 4.270.250,54 16,77 1,85
Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar 0,75 0,00 0,00
0,69 0,75 0,00 0,00
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 1.080.000,00 4,24 0,47
400.000,00 1.080.000,00 4,24 0,47
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ 424.500,00 1,67 0,18
Bilişim

Savunma 424.500,00 1,67 0,18
30.000,00 424.500,00 1,67 0,18
Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER 2,76 0,00 0,00
0,55 2,76 0,00 0,00
GRUP TOPLAMI 25.466.689,06 100,00 11,03

B. BORÇLANMA ARAÇLARI 181.414.965,72 100,00 78,61

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI 89.682.548,64 49,44 38,86
Tahvil 89.682.548,64 49,44 38,86
TRSAKFK81519 2.600.000,00 2.633.196,02 1,45 1,14
TRQAKYB81570 4.500.000,00 4.436.030,70 2,45 1,92
TRSBEDS41611 12.640.000,00 12.896.509,84 7,11 5,59
TRSCRSIA1516 2.360.000,00 2.402.736,53 1,32 1,04
TRQDZBKE1534 4.200.000,00 4.093.639,20 2,26 1,77
TRSDSTF91516 3.000.000,00 3.030.538,20 1,67 1,31
TRSDEVA61615 3.880.000,00 3.889.632,10 2,14 1,69
TRSFFKR11718 2.000.000,00 2.043.339,20 1,13 0,89
TRSGZDFA1611 5.900.000,00 5.921.506,68 3,26 2,57
TRSISGY41617 630.000,00 646.860,75 0,36 0,28
TRSISGY71614 2.500.000,00 2.562.760,75 1,41 1,11
TRSISFN21614 4.840.000,00 4.898.050,48 2,70 2,12
TRSISFN41612 1.600.000,00 1.640.327,68 0,90 0,71
TRSISFNK1614 4.000.000,00 4.076.225,20 2,25 1,77
TRSKPTL71616 3.100.000,00 3.166.886,84 1,75 1,37
TRSKOTNA1610 2.520.000,00 2.545.683,59 1,40 1,10
TRSMDPK61619 2.300.000,00 2.321.775,02 1,28 1,01
TRSNURL71614 3.000.000,00 3.067.569,60 1,69 1,33
TRSORFNK1518 3.950.000,00 4.014.375,92 2,21 1,74
TRSPKPB41717 4.000.000,00 4.145.718,40 2,29 1,80
TRSRNSHA1514 2.370.000,00 2.385.194,31 1,31 1,03
TRSRNSH71616 4.800.000,00 4.938.314,88 2,72 2,14
TRSTAMFA1515 2.800.000,00 2.843.247,40 1,57 1,23
TRSTRYK21610 2.000.000,00 2.036.080,40 1,12 0,88
TRSULFKK1618 1.500.000,00 1.531.060,50 0,84 0,66
TRSYDATA1711 1.500.000,00 1.515.288,45 0,84 0,66
Finansman Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI 89.682.548,64 49,44 38,86

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI 91.732.417,08 50,56 39,75
Devlet Tahvili 91.732.417,08 50,56 39,75
TRT240216T10 2.900.000,00 3.026.125,93 1,67 1,31
TRT130716T18 14.000.000,00 14.326.705,40 7,90 6,21
TRT161116T19 5.100.000,00 5.068.905,30 2,79 2,20
TRT080317T18 6.000.000,00 6.129.989,40 3,38 2,66
TRT140617T17 1.000.000,00 1.007.456,40 0,56 0,44
TRT140218T10 7.000.000,00 6.665.255,80 3,67 2,89
TRT200618T18 2.000.000,00 1.948.582,00 1,07 0,84
TRT141118T19 6.000.000,00 5.963.341,80 3,29 2,58
TRT270319T13 1.000.000,00 1.058.371,50 0,58 0,46
TRT100719T18 5.100.000,00 5.168.635,80 2,85 2,24
TRT150120T16 2.800.000,00 3.062.033,24 1,69 1,33
TRT050220T17 4.900.000,00 4.687.050,41 2,58 2,03
TRT120122T17 5.200.000,00 5.466.922,24 3,01 2,37
TRT140922T17 5.000.000,00 4.925.426,00 2,72 2,13
TRT080323T10 5.000.000,00 4.525.223,00 2,49 1,96
TRT270923T11 6.000.000,00 5.961.206,40 3,29 2,58
TRT200324T13 6.000.000,00 6.569.324,40 3,62 2,85
TRT240724T15 400.000,00 409.068,84 0,23 0,18
TRT120325T12 6.100.000,00 5.762.793,22 3,18 2,50
Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI 91.732.417,08 50,56 39,75

GRUP TOPLAMI 181.414.965,72 100,00 78,61

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR 0,01 100,00 0,00
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ- KISA POZİSYON 31/08/2015 F_XU0300815S0 400,00 100,450 0,01 100,00 0,00
GRUP TOPLAMI 0,01 100,00 0,00

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

G. DİĞER VARLIKLAR 23.899.431,24 100,00 10,36
Ters Repo 06/07/2015 TRSRNSH71616 7.810.985,00 6.585.489,34 27,56 2,85
Vadeli Mevduat 22/07/2015 3.519.504,11 3.549.498,50 14,85 1,54
Vadeli Mevduat 22/07/2015 6.662.316,41 6.719.830,46 28,12 2,91
Vadeli Mevduat 29/07/2015 3.000.000,00 3.018.204,32 12,63 1,31
Vadeli Mevduat 29/07/2015 3.081.565,43 3.100.423,95 12,97 1,34
Viop Nakit Teminat 925.984,67 925.984,67 3,87 0,40
GRUP TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 230.781.086,03 100,00 100,00


Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 230.781.086,03 100,00 99,37

B. HAZIR DEĞERLER 25.160,24 100,00 0,01
a) Kasa
b) Bankalar 25.160,24 100,00 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+) 2.524.474,20 100,00 1,09
a) Takastan Alacaklar 2.522.403,19 99,92 1,09
b) Diğer Alacaklar 2.071,01 0,08 0,00

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 73.315,20 100,00 0,03

D. BORÇLAR (-) -1.162.039,91 100,00 -0,50
a) Takasa Borçlar -822.000,00 70,74 -0,35
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar -340.039,91 29,26 -0,15

NET VARLIK DEĞERİ 232.241.995,76 100,00
Pay Sayısı 160.599.284,00
Pay Başına Net Aktif Değer 1,45



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=449490


BIST

-Foreks Haber Merkezi-