***BANVT***BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***BANVT***BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 31.03.2015 01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 41.903.372 -1.399.320
Dönem Karı/Zararı -25.778.718 804.897
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 17.639.333 1.926.477
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 23-24-10-12-13 22.834.406 19.804.367
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 0 506.344
Stok Değer Düşüklüğü İle İlgili Düzeltmeler 9 471.328 -65.216
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 18 -1.010.863 848.277
Şüpheli Alacak Karşılığı Değişimi İle İlgili Düzeltmeler 7 76.624 -13.486.220
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Swap İşlemi Makul Değer Farkı İle İlgili Düzeltmeler 26 41.476 28.717
Forward İşlemi Makul Değer Farkı İle İlgili Düzeltmeler 26-27 0 2.126.811
Devlet Teşviğinden Gelirler İle İlgili Düzeltmeler 15 107.323 0
Canlı Varlık Değerleme Farkı İle İlgili Düzeltmeler 10 680.122 -2.647.347
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 448.468 -5.216.213
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 16-28 -5.984.507 1.120.087
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 25 -25.044 -1.093.130
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 38.697.317 -17.620.330
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 52.240.532 -2.614.562
Diğer Dönen Varlıklardaki Artışlar / (Azalışlar) 19 2.192.217 -6.882.697
Diğer Duran Varlıklardaki Artışlar / (Azalışlar) 19 50.784 12.798.069
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4-7 -27.154.157 -36.074.962
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4-7 17.223.448 14.025.606
Borç ve Gider Karşılıklarındaki Artılar / (Azalışlar) 16-18 834.330 642.988
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Artışlar / (Azalışlar) 19 -5.873.376 -225.161
Diğer Uzun Vadeli Yükümülüklerdeki Artış / (Azalışlar) 11 -816.461 710.389
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 30.557.932 -14.888.956
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 27 11.969.181 13.486.220
Alınan Faiz 24 -542.904 -84.644
Vergi Ödemeleri/İadeleri 16-28 -80.837 88.060
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -20.511.475 -3.734.881
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 12-13 -54.405 -2.020.955
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12-13 5.443.776 9.308.235
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 -567.069
Canlı Varlık Çıkışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri 10 -302.430.510 -226.171.618
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışlar 10 275.986.760 215.631.882
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 542.904 84.644
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -27.112.100 17.392.618
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 6 180.365.501 209.057.256
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 6 -195.447.852 -191.611.978
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 6 -60.568 -52.660
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -11.969.181 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -5.720.203 12.258.417
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -12.117.713 1.378
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -17.837.916 12.259.795
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 26.177.144 13.453.305
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 8.339.228 25.713.100
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=440771
BIST
-Foreks Haber Merkezi-