***YAZIC***YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***YAZIC***YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 31.03.2015 01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -13.468 -190.046
Dönem Karı/Zararı 0 0
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 179.466 78.254
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı 23.476 10.280
-Maddi, maddi olmayan duran varlık ve kiralama faaliyetinde kullanılan varlık satış karı -21.987 -4.495
-Amortisman ve itfa giderleri 25.796 19.800
-Tahsili şüpheli alacaklardaki değer düşüklüğü karşılığı 16.2 124 117
-Garanti karşılığı/(iptali) 12.2 219 -5
-İzin karşılığı 816 1.298
-Kıdem tazminatı karşılığı 2.715 1.810
-Prim karşılığı 97 977
-Kiralama faaliyetinde kullanılan varlıklar değer düşüklüğü karşılığı 9.1 346 0
-Diğer karşılıklar/(iptali) 612 -189
-Stok değer düşüklüğü karşılığı 233 615
-Kur farkı gideri 45.791 11.439
-Faiz giderleri 27.958 15.398
-Finansal yatırım satış gideri 18 15
-İştirak ve iş ortaklıklarından gider 69.953 19.751
-Türev finansal araçlarından alacaklardaki değişim 2.672 781
-Türev finansal araçlarından borçlardaki değişim -814 -233
-Diğer nakit girişi sağlamayan giderler 1.441 895
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -192.934 -268.300
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
-Ticari ve diğer alacaklar ile ilişkili taraflardan alacaklardaki değişim -185.576 -166.791
-Stoklardaki değişim -93.380 -89.714
-Diğer varlıklardaki değişim -25.368 -30.953
-Ticari ve diğer borçlar ile ilişkili taraflara borçlardaki değişim 120.521 99.575
-Kiralama faaliyetinde kullanılan varlık satın alımı -101.320 -95.450
-Kiralama faaliyetinde kullanılan varlık satışından sağlanan net nakit 96.344 29.396
-Ödenen kıdem tazminatı -1.977 -1.338
-Ödenen vergiler 20.1 -2.178 -13.025
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -13.468 -190.046
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -31.520 -87.354
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
-Finansal yatırımlardaki değişim (net) -6.285 -4.109
- Maddi ve maddi olmayan duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul alımları -50.224 -88.169
-Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı 17.029 2.126
-Satın alınan finansal varlıklar ve nakdi sermaye artışına katılım -200 -5.180
-Kontrol gücü olmayan hissedarlara pay satış hasılatı 8.160 7.978
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 117.614 291.605
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
-Kontrol gücü olmayan hissedarların sermaye artışı 159 1.408
-Banka ve diğer kuruluşlardan alınan krediler 1.618.520 2.074.916
-Banka ve diğer kuruluşlardan alınan kredilerin geri ödemeleri -1.464.634 -1.770.505
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Faiz -36.431 -14.214
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 72.626 14.205
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 47.125 6.094
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 119.751 20.299
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 1.153.597 1.187.152
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.273.348 1.207.451



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=438789


BIST

-Foreks Haber Merkezi-