***EGEEN***EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***EGEEN***EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 31.03.2015 01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 18.558.677 10.969.550
Dönem Karı/Zararı 27.955.374 15.693.739
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1.124.274 -1.421.357
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9 1.110.234 -795.778
- Kıdem Tazminatı Karşılığı 14 152.286 -184.212
- Kullanılmamış İzin Karşılığı 14 79.752 -3.355
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 10 -277.797 -561.005
- Şüpheli Alacak Karşılığı/(karşılığının ters çevrilmesi),net 5 35.177 174.756
- Stok Değer Düşüklüğü/(karşılığının ters çevrilmesi) 6 133.832 -125.947
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 19 -101.658 74.184
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -7.552 0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -8.462.401 -1.838.029
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5.485.774 -1.162.239
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -16.004.886 -274.150
- Diğer Alacaklar 614.321 -201.328
- Diğer Dönen Varlıklar -255.783 1.237.209
- Peşin Ödenmiş Giderler -30.298 -1.317.701
- Ertelenmiş Gelirler -29.637 64.509
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar Azalış/(artış) -806.085 -393.891
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara ilişkin Ödemeler 200.000 716.963
- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 322.840 -14.076
- Diğer Borçlar 6.093 6.746
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 2.035.260 -500.071
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 20.617.247 12.434.353
Ödenen Temettüler 0 0
Ödenen Kıdem Tazminatı 14 -156.583 -264.515
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 15 -1.901.987 -1.200.288
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -2.481.115 470.349
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri -225.854 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9 -2.348.262 456.474
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 93.001 13.875
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -33.188 -3.710.662
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Finansal Borçlardaki artış/(geri ödeme),net -33.188 -3.710.662
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 16.044.374 7.729.237
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 16.044.374 7.729.237
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 28.123.447 13.084.940
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 44.167.821 20.814.177



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=438784


BIST

-Foreks Haber Merkezi-