***BURCE***BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***BURCE***BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 31.03.2015 01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1.475.213 -407.597
Dönem Karı/Zararı -201.872 -798.671
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 576.178 815.092
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 7-8 315.535 266.407
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler -8.461 321.793
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 231.974 213.652
- Tahakkuk Etmemiş Fin.Gideri/Geliri(Reeskont) -26.457 0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 55.849 69.676
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 7.738 -56.436
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -1.861.049 -424.018
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 -667.104 -1.350.411
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5 1.659.836 -548.502
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 25.093 542.288
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5 -437.967 596.001
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -222.475 42.564
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Peşin Ödenmiş Giderler -260.969 -400.011
- Ertelenmiş Gelirler -2.218.203 941.315
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9 260.740 -247.262
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -1.486.743 -407.597
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 11.530 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1.085.208 -245.528
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları -1.032.935
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 7-8 -58.165 -399.955
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 7-8 0 156.282
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 5.892 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 -1.855
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2.436.718 -166.665
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 2.302.047
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 54.632.483 40.984
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -54.276.991 0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
- Vadeli Mevduat Edinimi Nakit Çıkışı 0 -6.295
Ödenen Faiz -237.866 -201.354
- Kredi Ödeme Kur Farkları Etkisi 17.045
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -123.703 -819.790
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -682 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -124.385 -819.790
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 1.813.955 2.474.584
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 1.689.570 1.654.794



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=438778


BIST

-Foreks Haber Merkezi-