***RYSAS***REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

***RYSAS***REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.032.015 31.122.014
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 192.767.554 164.817.399
Nakit ve Nakit Benzerleri 7 56.985.234 62.067.689
Finansal Yatırımlar 8 107.952 41.556
Ticari Alacaklar 6-11 102.914.430 79.485.589
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6 80.444.118 53.069.980
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11 22.470.312 26.415.609
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 6-13 11.086.866 2.563.750
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6 8.869.888 1.115.062
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13 2.216.978 1.448.688
Türev Araçlar
Stoklar 16 1.586.641 1.506.339
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 18 7.355.172 7.908.929
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 21 377.831 305.688
Diğer Dönen Varlıklar 22 12.353.428 10.937.859
ARA TOPLAM 192.767.554 164.817.399
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 684.050.073 629.077.506
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 6-11 24.508.156
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6 24.508.156
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 6-13 93.676 93.675
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13 93.676 93.675
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 25 21.486.136 21.040.554
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 26 122.648.694 77.123.944
Maddi Duran Varlıklar 27 494.750.934 469.690.433
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28 25.095 26.719
- Şerefiye 28
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28 25.095 26.719
Peşin Ödenmiş Giderler 18 41.277.697 33.172.517
Ertelenmiş Vergi Varlığı 40 3.767.841 3.421.508
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 876.817.627 793.894.905

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 221.765.926 204.201.826
Kısa Vadeli Borçlanmalar 9 116.732.717 109.590.323
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler 10 144.347 268.866
Ticari Borçlar 6-11 93.213.025 80.474.545
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6 64.592.690 52.995.539
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11 28.620.335 27.479.006
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14 1.402.936 1.235.125
Diğer Borçlar 6-13 9.208.300 9.653.206
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6 5.279.448 5.133.399
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13 3.928.852 4.519.807
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 18 521.668 339.591
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 20 161.583 1.935.993
Kısa Vadeli Karşılıklar 23 381.350 317.928
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 23 381.350 317.928
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 23
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 22 386.249
ARA TOPLAM 221.765.926 204.201.826
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 387.392.614 302.538.441
Uzun Vadeli Borçlanmalar 9 324.004.382 241.607.831
Diğer Finansal Yükümlülükler 10 50.000.000 50.000.000
Ticari Borçlar 6-11 3.100.955 929.524
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11 3.100.955 929.524
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar 6-13 699.737 702.148
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13 699.737 702.148
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 23 9.587.540 9.298.938
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 23 3.342.694 3.054.092
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 23 6.244.846 6.244.846
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 23

Ö Z K A Y N A K L A R 267.659.087 287.154.638
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 174.325.630 186.941.876
Ödenmiş Sermaye 29 110.000.000 110.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 40.859 40.859
Geri Alınmış Paylar (-) -2.177.230 -2.177.230
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.477.458 375.580
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 233.783 233.783
-Tanımlanmış Fayda Planlarından Aktueryal Kazanç/Kayıp Fonu 1.243.675 141.797
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.887.838 13.887.838
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 65.943.449 44.372.938
Net Dönem Karı/Zararı 41 -14.846.744 20.441.891
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 29 93.333.457 100.212.762
TOPLAM KAYNAKLAR 876.817.627 793.894.905



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=438770


BIST

-Foreks Haber Merkezi-