***BTCIM***BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***BTCIM***BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2014-31.03.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 41.606.277 39.339.128
Dönem Karı/Zararı 29.101.123 32.106.935
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 16.788.861 12.405.557
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 7,8 7.876.344 7.223.425
- Kıdem Tazminatı Karşılığı Giderleri 687.220 676.173
- İzin Karşılığı 11 416.199 321.406
- Maddi duran varlık satış karı (net) -507.388 -68.094
- Maden sahası rehabilitasyon karşılığı 9 173.905 181.909
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 8.142.581 4.070.738
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 10.876.691 3.761.978
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 -1.919.608 4.199.206
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5 3.001.132 -11.109.393
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1.642.423 -219.985
- Diğer dönen varlıklardaki azalış / (artış) 263.132 -84.971
- Diğer uzun vadeli alacaklardaki azalış / (artış) 13.094 -146.592
- Diğer duran varlıklardaki (artış) / azalış -2.607.449 -6.909.298
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5 4.344.774 11.528.547
- Kısa vadeli diğer borçlardaki artış 485.619 3.051.477
- Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış 8.938.420 3.452.987
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 56.766.675 48.274.470
Ödenen Temettüler
Ödenen kıdem tazminatı -993.362 -861.822
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz -8.142.581 -4.070.738
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 14 -6.024.455 -4.002.782
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -14.776.346 -20.982.083
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 548.625 94.633
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 7 -15.324.971 -21.076.716
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 18.563.074 -24.674.431
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -17.239.135
Finansal yükümlülüklerdeki değişim 18.563.074 -7.435.296
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 45.393.005 -6.317.386
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 45.393.005 -6.317.386
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 20 70.544.332 101.030.256
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 20 115.937.337 94.712.870



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=438763


BIST

-Foreks Haber Merkezi-