***IZMDC***İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***IZMDC***İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 31.03.2015 01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -101.158.069 35.416.285
Dönem Karı/Zararı -117.220.548 -7.240.019
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 159.279.836 42.431.466
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 30,36 19.035.614 6.725.632
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 12 -7.188.610 4.622.740
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 29 382.268 1.052.361
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 36,39 11.611.582 148.152
- Gerçekleşmemiş Kambiyo Gideri/(Geliri) 142.501.973 60.109.268
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 37 2.522.132 -24.453.438
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 42 -9.566.267 -5.691.125
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 37,16 -18.856 -82.124
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -135.091.987 1.399.405
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2.137.480 76.783.834
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -81.093.926 16.793.442
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -77.078 -4.468.529
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -46.334.261 -79.772.848
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 194.604 4.560.012
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -5.643.846 -12.496.506
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -93.032.699 36.590.852
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri -7.735.306 -555.482
Kıdem Tazminatı Ödemesi 29 -390.064 -619.085
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 26.932.511 -72.147.079
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 18.856 4.394.034
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -8.256.003 -56.973.934
Ortaklardan Nakit Giriş/(Çıkışı) 6 37.891.021 0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları -6.426.110 -24.339.564
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 3.704.747 4.772.385
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 129.571.463 489.873
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 584.123.982 369.247.928
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -451.736.021 -370.138.232
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Faiz 960.777 2.406.382
Ödenen Faiz -3.777.275 -1.026.205
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 55.345.905 -36.240.921
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 55.345.905 -36.240.921
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7 101.803.157 365.308.343
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7 157.149.062 329.067.422



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=438723


BIST

-Foreks Haber Merkezi-