***DGATE***DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***DGATE***DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2014-31.03.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -98.460.127 -5.309.258
Dönem Karı/Zararı 5.049.794 248.908
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 17.660.030 174.895
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 18-19 15.075 12.686
Sabit Kıymet Satış Karı (-) / Zararı (+) 18-19 0 0
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+) 24 4.131 12.978
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-) 22 0 -34.944
Alacaklar Reeskont Tutarı (+) 10 9.414.798 22.723
Borç Karşılıklarında artış (+) / Azalış (-) 22 6.912.355 -286.023
Forward Tahakkuku 7 0 0
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+) 10 -4.480 18.313
Stok Değer Düşüş Karşılığı (+) 13 -153.938 222.399
Borç Senetleri Prekontu (-) 10 81.117 -706
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
Faiz Gideri (+) 33 1.597.255 368.731
Faiz Geliri (-) 32 -1.469.087 -335.978
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 35 1.262.804 174.716
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -117.042.367 -3.718.772
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13 -11.426.228 -1.348.970
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10-11 -125.196.986 5.582.563
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10-11 19.580.847 -7.952.365
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -94.332.543 -3.294.969
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Diğer Dönen Varlıklarda artış (-) / azalış (+) 26 -773.059 -964.600
Diğer Yükümlülüklerde azalışlar (-) / artış (+) 26 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 35 -3.768.251 256.810
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 413.726 -1.306.499
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -21.910 -3.676
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 18-19 -21.910 -3.676
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 71.099.605 100.171
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Kısa vadeli mali borçlardaki artış (+) 8 44.533.172 132.924
Uzun vadeli mali borçlardaki artış (+) 8 26.694.601 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Faiz 33 -128.168 -32.753
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -27.382.432 -5.212.763
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -27.382.432 -5.212.763
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 29.667.882 17.013.011
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 2.285.450 11.800.248



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=438629


BIST

-Foreks Haber Merkezi-