***BLCYT***BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***BLCYT***BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 31.03.2015 01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.231.622 12.896.840
Dönem Karı/Zararı
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 3.703.541 6.754.948
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı) 2.272.424 4.244.719
-Gelir Tablosu Hesaplarında Muhasebeleştirilen Dönem Amortismanı Not:18,19 978.497 1.000.549
-Özkaynaklar Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Karı (-) Not:16 259.307 42.665
-Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim Not:24 86.373 126.228
-Alacak Reeskont Tutarındaki Değişim Not:10 251.992 301.817
-Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim Not:10 326.584 7.702
-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığındaki Değişim Not:8 0 0
-Borç Senetleri Prekontundaki Değişim Not:10 -7.186 -17.210
-İzin Karşılıkları Not:24 42.339 34.641
-Kredi Gerçekleşmemiş Net Kur Farkı Geliri / (Gideri) Not:33 0 1.184.209
-Faiz Geliri Not:31 -2.249.327 -1.673.362
-Dava Karşılığı Not:22 -44.400 27.481
-Faiz Gideri Not:33 1.821.684 1.783.881
-Vadeli Mevduat Gelir Tahakkukları Not:6 0 -167.649
-Banka Bonosu Gelir Tahakkukları Not:6 0 -2.668
-Duran Varlık Satış Kar Zararı Not:18 -34.746 5.868
-MDV Değer Artışları Not:18 0 -143.923
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -2.755.949 6.867.360
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not:13 -2.004.916 -515.395
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not:10 -3.840.880 -3.425.792
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not:11 -346.969 30.935
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not:10 -40.816 865.213
-Peşin Ödenmiş Giderlerideki Değişim Not:15 -964.983 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not:11-12 2.964.072 10.225.735
-Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Değişim Not:20 513.475 0
-Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim Not:12 91.519 0
-Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim Not:26 44.815 -306.757
-Kısa Vadeli Karşılıklardaki Değişim Not:22 -10.820 -6.579
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 839.554 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 947.592 13.622.308
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 907.974 -28.027
Kıdem Tazminatı Ödemeleri(-) Not:24 -205.954 -15.619
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -417.990 -681.822
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -4.941.843 -4.408.141
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Edinimleri Not:17 -4.712.000 -2.771.751
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları Not:18-19 -264.589 -1.641.183
Maddi Duran Varlık Çıkışlarından Elde Edilen Nakit Not:18-19 34.746 6.000
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 0 -1.207
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 7.292.541 -15.936.765
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları Not:8 -210.285 -101.484
Finansal Borç Ödemeleri Not:8 -8.968.833 -7.350.260
Finansal Borç Alımından Elde Edilen Nakit Not:8 16.952.578 3.294.482
Ortak Kontrol Altında İşletme Birleşmeleri Etkisi 0 -12.000.000
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 12 21.188
Ödenen Faiz Not:8 -480.931 199.309
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 3.582.320 -7.448.066
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 3.582.320 -7.448.066
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ Not:6 2.082.831 27.442.803
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5.665.151 19.994.737
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=438523
BIST
-Foreks Haber Merkezi-