***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
08/05/2015 tarihine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY 30.940.116,33 100,00 13,35
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ 5.377.743,17 17,38 2,32
Gıda, İçki ve Tütün 2.586.242,50 8,36 1,12
27.750,00 2.586.242,50 8,36 1,12
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 1.597.500,00 5,16 0,69
25.000,00 1.597.500,00 5,16 0,69
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi 1.194.000,67 3,86 0,52
300.000,37 1.194.000,67 3,86 0,52
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU 944.250,00 3,05 0,41
95.000,00 944.250,00 3,05 0,41
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 7,06 0,00 0,00
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret 7,06 0,00 0,00
0,33 7,06 0,00 0,00
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 4.048.404,84 13,08 1,75
Ulaştırma 2.098.404,84 6,78 0,91
160.000,54 2.098.404,84 6,78 0,91
Haberleşme 1.950.000,00 6,30 0,84
200.000,00 1.950.000,00 6,30 0,84
Depolama
MALİ KURULUŞLAR 19.825.100,18 64,08 8,56
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 10.660.248,92 34,45 4,60
1.550.006,23 10.660.248,92 34,45 4,60
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 2.184.000,00 7,06 0,94
2.100.000,00 2.184.000,00 7,06 0,94
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 5.756.850,49 18,61 2,48
1.769.999,93 5.756.850,49 18,61 2,48
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar 0,77 0,00 0,00
0,65 0,77 0,00 0,00
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 1.224.000,00 3,96 0,53
400.000,00 1.224.000,00 3,96 0,53
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ 448.500,00 1,45 0,19
Bilişim
Savunma 448.500,00 1,45 0,19
30.000,00 448.500,00 1,45 0,19
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER 296.111,08 0,96 0,13
55.555,55 296.111,08 0,96 0,13
GRUP TOPLAMI 30.940.116,33 100,00 13,35
B. BORÇLANMA ARAÇLARI 184.187.228,71 100,00 79,49
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI 94.932.940,75 51,54 40,97
Tahvil 94.932.940,75 51,54 40,97
TRSAKFK81519 2.600.000,00 2.651.850,76 1,44 1,14
TRQAKYB81570 4.500.000,00 4.356.848,25 2,37 1,88
TRSALFK61519 1.000.000,00 986.661,40 0,54 0,43
TRSBEDS41611 12.640.000,00 12.679.272,48 6,88 5,47
TRSBOSA61515 700.000,00 717.658,20 0,39 0,31
TRSCRSIA1516 2.360.000,00 2.399.307,22 1,30 1,04
TRSTPFC71516 3.320.000,00 3.354.203,64 1,82 1,45
TRSDZBK51513 4.200.000,00 4.229.305,08 2,30 1,83
TRSDSTF91516 3.010.000,00 3.070.525,38 1,67 1,33
TRSDEVA61615 3.880.000,00 3.888.360,62 2,11 1,68
TRSFFKR11718 2.000.000,00 2.006.630,20 1,09 0,87
TRSGZDFA1611 5.900.000,00 5.991.445,28 3,25 2,59
TRSISGY41617 630.000,00 637.468,40 0,35 0,28
TRSISGY71614 2.500.000,00 2.526.803,75 1,37 1,09
TRSISFN21614 4.850.000,00 4.947.485,49 2,69 2,14
TRSISFN41612 1.600.000,00 1.613.868,96 0,88 0,70
TRSISFNK1614 4.000.000,00 4.007.297,20 2,18 1,73
TRSKPTL71616 3.100.000,00 3.095.988,91 1,68 1,34
TRSKOTNA1610 2.520.000,00 2.590.800,91 1,41 1,12
TRSMDPK61619 2.300.000,00 2.348.168,21 1,27 1,01
TRSNURL71614 3.000.000,00 3.011.280,90 1,63 1,30
TRSORFNK1518 3.950.000,00 4.059.533,50 2,20 1,75
TRSPKPB41717 4.000.000,00 4.043.375,20 2,20 1,74
TRSPKPB61517 480.000,00 490.349,57 0,27 0,21
TRSRNSHA1514 2.370.000,00 2.388.081,68 1,30 1,03
TRSRNSH71616 4.800.000,00 4.833.497,76 2,62 2,09
TRSTAMFA1515 2.800.000,00 2.870.271,60 1,56 1,24
TRSTRYK21610 2.000.000,00 2.052.366,20 1,11 0,89
TRSULFKK1618 1.500.000,00 1.546.509,75 0,84 0,67
TRSYDATA1711 1.500.000,00 1.537.724,25 0,83 0,66
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI 94.932.940,75 51,54 40,97
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI 89.254.287,96 48,46 38,52
Devlet Tahvili 89.254.287,96 48,46 38,52
TRT071015T12 2.000.000,00 2.002.391,80 1,09 0,86
TRT181115T18 4.500.000,00 4.279.500,45 2,32 1,85
TRT161215T19 3.500.000,00 3.303.150,55 1,79 1,43
TRT270116T18 7.000.000,00 7.123.845,40 3,87 3,07
TRT240216T10 4.900.000,00 5.026.865,41 2,73 2,17
TRT130716T18 7.000.000,00 7.054.964,70 3,83 3,04
TRT161116T19 3.500.000,00 3.548.136,90 1,93 1,53
TRT080317T18 6.000.000,00 6.023.707,20 3,27 2,60
TRT140218T10 7.000.000,00 6.556.774,70 3,56 2,83
TRT200618T18 2.000.000,00 1.997.099,00 1,08 0,86
TRT141118T19 6.000.000,00 6.125.283,00 3,33 2,64
TRT270319T13 1.000.000,00 1.038.369,30 0,56 0,45
TRT100719T18 5.100.000,00 5.067.817,47 2,75 2,19
TRT150120T16 2.800.000,00 3.027.903,48 1,64 1,31
TRT120122T17 5.200.000,00 5.401.255,60 2,93 2,33
TRT140922T17 5.000.000,00 4.859.989,00 2,64 2,10
TRT080323T10 5.000.000,00 4.458.065,00 2,42 1,92
TRT270923T11 6.000.000,00 5.885.909,40 3,20 2,54
TRT200324T13 6.000.000,00 6.473.259,60 3,51 2,79
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI 89.254.287,96 48,46 38,52
GRUP TOPLAMI 184.187.228,71 100,00 79,49
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ- KISA POZİSYON 30/06/2015 F_XU0300615S0 570,00 103,575
-Foreks Haber Merkezi-