***ERBOS***ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***ERBOS***ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 31.03.2015 01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 5.230.782 8.545.323
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları 59.282.496 60.381.234
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri 29-8 59.207.655 60.248.911
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri 31 74.841 132.323
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri 0 0
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları -50.886.752 -49.695.164
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler 29-8 -50.886.333 -49.689.772
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları 32 -419 -5.392
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları 0 0
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 0
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları 0 0
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları 8.395.744 10.686.070
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Ödenen Faiz ve kur farkları 33 -8.176.070 -7.658.370
Alınan Faiz
Alınan faiz ve kur farkları 33 8.120.544 7.737.554
Vergi Ödemeleri/İadeleri 19,13 -906.772 -918.495
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları -2.202.664 -1.301.436
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -3.175.370 -329.392
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 16,31,32 303.951 36.278
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 16,31,32 -3.479.321 -365.670
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -2.551.543 -2.494.567
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 6 233.765 63.527
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 6 -2.785.308 -2.558.094
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -496.131 5.721.364
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -496.131 5.721.364
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 29.007.007 25.572.583
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 28.510.876 31.293.947



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=438199


BIST

-Foreks Haber Merkezi-