***EDIP***EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***EDIP***EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2014-31.03.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.834.022 3.006.470
Dönem Karı/Zararı -1.232.051 -4.337.682
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 5.548.700 10.041.712
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 17,18,19 195.689 205.283
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim 24 3.657 36.817
- Reeskont Tutarındaki Değişim 10 -6.452 -3.648
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Geliri 31,32,33 -56.013 -39.970
-Faiz Gideri 33 3.758.546 4.385.911
-Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim 10,11 121.781 98.685
-Diğer Karşılık Giderleri 22 -15.438 -31.585
-Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Değişim 13 0 0
-Kredi Gerçekleşmemiş Kur Farkı Gelir / Gider 33 1.244.791 5.905.918
-Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü Karşılığı (+) 18 -9.315 -9.396
-Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Artış Kazancı 17 0 0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 35 311.454 -506.303
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 34 0 0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 839.221 1.428.619
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13 231.612 332.159
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10,11 -207.796 122.081
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 5.424 -9.023
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -349.765 -365.130
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11,20 1.604.874 1.065.682
-Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim 15,25,26 -64.084 44.538
-Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim 15,26 -381.044 238.312
-Bloke Mevduat Değişim 6 0 0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 5.155.870 7.132.649
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 32,33 -3.321.848 -4.126.179
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-) 24 0 0
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -73.404 -40.347
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 18,19 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 17,18,19 -73.404 -40.347
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlık Edinimleri (-) 7 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1.829.724 -2.315.008
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 27 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 13.625.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 -2.661.788 -2.963.656
İlişkili Şirketlere Ticari Olmayan Borçlardaki Değişim 11 -12.792.936 648.648
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -69.106 651.115
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -69.106 651.115
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 1.484.970 1.554.955
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 1.415.864 2.206.070



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=438116


BIST

-Foreks Haber Merkezi-