***COSMO***COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***COSMO***COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2014-31.03.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -196.186 8.291.865
Dönem Karı/Zararı -392.855 889.469
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 713.071 908.052
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 15 845.573 538.510
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
-Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları 16 2.079 3.914
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 19 2.875 13.507
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9 6.436 35.918
-Dava karşılıkları ile ilgili düzeltmeler 18 -11.862 103.505
-Alacak reeskontları ile ilgili düzeltmeler 10-25 21.233 18.171
-Borç reeskontları ile ilgili düzeltmeler 10-25 -41.993 -39.383
-Özkaynaklarda muhasebeleştirilen ertelenmiş vergi 28 1.615
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 28 -112.885 233.910
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -502.242 6.494.344
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -216.538 763.588
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 91.221 -688.878
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 1.865.561 377.576
-Stoklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler 13 -2.166.360
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
-Diğer Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 14-20-28 -153.553 -7.669
-Kısa Vadeli Karşılıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 18-19 -26 -103.505
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 77.453 6.153.232
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -182.026 8.291.865
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -14.160
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -67.640 -420.687
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 15-16 206.269
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 15-16 -70.223 -626.956
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
-Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim 21.8 2.583
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 223.898 -6.525.618
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Banka Kredilerindeki Değişim 9 223.898 -6.525.618
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -39.928 1.345.560
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -39.928 1.345.560
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 116.815 1.878.978
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 76.887 3.224.538



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=437897


BIST

-Foreks Haber Merkezi-