***YGGYO***YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***YGGYO***YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2014-31.03.2014
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 25.972.315 22.738.921
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları 34.173.734 29.787.614
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri 28.510.104 24.259.031
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri 122.144 69.575
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri 5.541.486 5.459.008
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları -9.159.586 -7.958.694
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler -5.789.660 -4.981.940
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları -911.792 -744.232
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları -825.164 -460.651
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları -1.632.970 -1.771.871
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları 25.014.148 21.828.920
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 977.285 549.178
Vergi Ödemeleri/İadeleri -21.668 -27.300
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 2.550 388.123
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -7.377.325 -11.474.576
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -7.284.748 -1.285.369
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar -92.577 -10.189.207
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -116.333 -157.063
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -131.225
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -25.838
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları -116.333
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 18.478.657 11.107.282
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 18.478.657 11.107.282
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 34.730.300 50.487.863
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 53.208.957 61.595.145
Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem-Konsolide Olmayan
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2014-31.03.2014
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 25.886.214 22.693.800
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları 34.064.650 29.787.614
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri 28.401.020 24.259.031
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri 122.144 69.575
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri 5.541.486 5.459.008
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları -9.158.271 -7.957.619
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler -5.789.660 -4.981.940
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları -911.792 -744.232
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları -825.164 -460.651
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları -1.631.655 -1.770.796
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları 24.906.379 21.829.995
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler 977.285 462.802
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -24.456
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 2.550 425.459
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -7.377.325 -11.474.576
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -7.284.748 -1.285.369
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar -92.577 -10.189.207
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -116.333 -157.063
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -131.225
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -25.838
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları -116.333
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 18.392.556 11.062.161
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 18.392.556 11.062.161
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 30.848.873 47.427.809
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 49.241.429 58.489.970
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=437760
BIST
-Foreks Haber Merkezi-