***NUGYO***NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***NUGYO***NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 31.03.2015 01.01.2014- 31.03.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -59.480.669 -36.878.618
Dönem Karı/Zararı -18.194.007 -37.404
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 4.442.024 13.873.822
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 11 353.092 508.589
- Şüpheli alacak karşılık (iptali) / gideri (net) 2.515 -5.664
- Kıdem Tazminatı karşılık giderleri 160.677 98.963
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım amaçlı gayrimenkuller satış karı -252.607
- Faiz ve Kur farkı tahakkukları 4.202.593 13.172.085
-Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim -24.246 99.849
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -45.511.404 -50.660.395
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -146.813.142 -33.765.794
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 2.544.444 -607.576
-Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / azalış 9 -8.102.553 -1.866.742
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Diğer kısa ve uzun dönem alacaklardaki artış -11.575.264 -3.521.442
- Ticari borçlardaki azalış / artış 6 51.075.387 -18.082.829
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış 9 66.759.239 7.284.148
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer Yüküömlülüklerdeki Artış 600.485 -100.160
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -59.263.387 -36.823.977
Ödenen Temettüler
Ödenen Kıdem Tazminatı -217.282 -54.641
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 365.272 -408.440
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Maddi Duran Varlık Alımları 11 -45.124 -408.440
Yatırım Amaçlı gayrimenkul satışlarından elde edilen nakit 10 410.396
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 68.390.037 42.279.736
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Alınan Krediler 132.397.712 98.028.962
Ödenen Krediler -64.007.675 -55.749.226
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 9.274.640 4.992.678
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 9.274.640 4.992.678
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 13.580.021 2.349.795
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 22.854.661 7.342.473



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=435914


BIST
-Foreks Haber Merkezi-