***PRKME***PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***PRKME***PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 31.03.2015 01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1.882.834 195.025.921
Dönem Karı/Zararı 3.239.024 16.787.377
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 12.043.511 18.002.255
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 12-13-14 17.242.584 41.237.599
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılığı 17 322.662 878.582
- İzin Karşılığı 17 261.726 112.763
- Konusu Kalmayan Karşılıklar 17 -406.359 -80.058
- Maden Kapama Karşılıkları 17 62.813 -2.891.599
- Dava Karşılıkları 17 55.144 51.080
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri Net 24-26 -5.109.124 -4.947.696
- Gerçekleşmemiş Kur Farkı Geliri 24-26 -9.650 2.859
- Reeskont Faiz (Geliri) / Gideri 24 68.219 -136.219
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 28 1.567.104 -2.400.688
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 25 -2.011.608 -13.824.368
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -20.943.279 155.807.875
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 4.641.894 -14.781.458
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 346.973 11.552.020
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -23.919.590 146.658.508
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış / (Artış) 9 503.316 12.423.651
- Diğer Dönen Varlıklardaki Azalış / (Artış) 19 -2.707.133 3.812.710
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2.812.674 -11.767.125
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki (Azalış) / Artış 16 99.576 -266.774
- Karşılıklardaki Azalış 17 815.961 992.994
- Diğer Borçlardaki Artış 10-30 1.345.596 4.786.450
- Ertelenmiş Gelirlerdeki (Azalış) / Artış 9 -172.567 -510.207
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış / (Azalış) 915.369 2.907.106
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -5.660.744 190.597.507
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 24 -154.289 -238.227
Alınan Faiz 24-26 5.315.053 5.260.785
Vergi Ödemeleri/İadeleri 28 -1.156.696 -4.662
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Ödenen Kıdem Tazminatları 17 -140.464 -137.063
Ödenen İzin Hakları 17 -85.694 -452.419
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -7.719.380 30.244.737
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 13-14-27 1.952.274 66.860.907
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 13-14 -9.671.654 -36.616.170
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 26
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -769.352 -89.602
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -727.792 -14.740
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz 26 -41.560 -74.862
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -10.371.566 225.181.056
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -10.371.566 225.181.056
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 10.403.696 2.087.046
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 32.130 227.268.102



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=435798


BIST
-Foreks Haber Merkezi-