***SONME***SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***SONME***SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 31.03.2015 01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.090.044 -601.305
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları 3.798.924 950.180
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI) 1.755.302 989.160
Gelir Tablosu hesaplarında muhasebeleştirilen dönem amortismanı 17-18-19 205.180 169.583
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim 24 4.962 12.961
Alacak Reeskon Tutarındaki Değişim 10 -14.480
Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim 10 2.811.124 536.717
Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Değişim 13 -252.874
Faiz Geliri -74.685 -123.322
Faiz Gideri 349
Özkaynak Yöntemi ile değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 16 -630.463 -620.788
Duran Varlık Satış Kazançları ile ilgili Düzeltmeler 32 -19.622
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları -2.293.119 -1.674.458
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
Ticari ve Diğer Alacaklardaki Değişim 10-11 -2.832.855 -914.489
Stoklardaki Değişim 13 29.871 61.044
İlişkili Taraflardan alacaklardaki artış 10-11 15.668 -753.811
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim 15-25 -3.028 -19.875
Diğer Duran Varlıklardaki Artış 15-25 24.494
Ticari Borçlardaki ve Diğer Borçlardaki Değişim 10-11 500.570 -95.732
İlişkili Taraflardaki Borçlardaki Artış 10-11 -3.345 -84.915
Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim 15-25 108.826
İşletme Sermayesinde Diğer Değişim
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları 1.505.805 -724.278
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz -349
Alınan Faiz 74.685 123.322
Vergi Ödemeleri/İadeleri 35 -490.446
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 19.622 40.026
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 17-18-19 19.622 40.026
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -2.057.800 -6.359
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İştirak Sermaye Ödemesi -2.058.750
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 950 -6.359
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -948.134 -567.638
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -948.134 -567.638
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 8.049.577 7.368.027
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7.101.443 6.800.389
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=435750
BIST
-Foreks Haber Merkezi-