***AFYON***AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***AFYON***AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 31.03.2015 01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -66.517 991.500
Dönem Karı/Zararı -32.168 564.853
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 618.768 1.426.565
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 721.857 791.190
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü Karşılığı 11a 150.472 276.042
Kıdemli İşçiliği Teşvik Primi Karşılığı/ (Ters Çevrilmesi) 11a -367 -17.854
Kullanılmamış İzin Karşılığı 11a 71.319 41.012
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 8 -789 0
Alacak Borç Reeskontları Değişim, Net -75.008 132.192
Arazi Yeniden Düzenleme Karşılığı 11b 2.632 13.809
Maddi Duran Varlık Satış Zararı, Net
Ecrimisil Tahakkuku 11b 30.000 28.750
Finansman Gideri 12.097 9.796
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 19a -289.346 -53.401
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler -4.099 205.029
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -177.893 -756.581
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1.321.884 -163.979
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8.713.845 -1.221.541
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -807.337 489.002
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -6.820.041 -29.325
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 57.524 169.262
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 408.707 1.234.837
Ödenen Temettüler
Şüpheli Alacaklardan Tahsilatlar 19a -91.345
Ödenen Kıdem Tazminatları 11a -299.361
Ödenen izin 11a -1.662




Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 284.061 57.686
Vergi Ödemeleri/İadeleri 16a -667.940
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -2.221.572 -558.919
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -2.221.572 -558.919
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 10.003.653 -9.032
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 10.015.750 764
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Ödenen finansman giderleri 21 -12.097 -9.796
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 7.715.564 423.549
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 7.715.564 423.549
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 12.688.794 3.358.454
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 20.404.358 3.782.003



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=435744


BIST
-Foreks Haber Merkezi-