***LINK***LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***LINK***LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015-31.03.2015 01.01.20145-31.03.2014
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.028.702 739.719
Dönem Karı/Zararı 478.625 350.324
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 135.851 120.415
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler Not.17,18,19 237.583 235.651
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler Not.14
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler Not.24 -2.691 8.947
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler Not.33 -19.938 -50.366
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -20.446
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler -58.657 -73.817
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 381.187 135.740
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not.13 1.699 -41.234
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not.10-11 860.819 596.097
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not.11 -2.500 -27.696
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not.10-20 -63.291 -42.950
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
Çalışanlara Sağlanan Borçlardaki Artış/Azalış -139.002 -212.530
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not.11 -228.262 -128.480
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not.11 -48.276 -7.467
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 995.663 606.479
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz -8.729 -7.875
Alınan Faiz 68.519 84.024
Vergi Ödemeleri/İadeleri Not.22 -48.731
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları -26.751 105.822
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -147.570 -203.755
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri Not.18-19 43.076
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları Not.18-19 -190.646 -203.755
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri Not.8
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları Not.8
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 881.132 535.964
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 881.132 535.964
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ Not.6 7.995.464 7.974.675
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ Not.6 8.876.596 8.510.639
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=435558
BIST
-Foreks Haber Merkezi-