***IHEVA***İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***IHEVA***İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2014-31.03.2014
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -8.297.638 6.086.607
Dönem Karı/Zararı 11 8.117.979 -236.217
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -3.270.037 3.535.332
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 381.126 426.487
- Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler 678.936 142.671
- İştirak değer düşüklük karşılığı iptali ile ilgili düzeltmeler -3.960.873 0
- Kontrol gücü olmayan paylardan kar/zarar 0 -322.169
- Uzun vadeli finansal yatırımlar değer düşüklüğü karşılığı ile ilgili düzeltmeler -24.751 171.232
- Diğer nakit çıkıış (girişi) gerektirmeyen giderler (gelirler) ile ilgili düzeltmeler -596.172 -15.189
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 146.315 1.277.798
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 10 105.382 1.860.688
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 0 -6.186
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -13.145.580 2.787.492
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2.865.627 -5.338.747
- Finansal yatırımlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler -24.751 660.001
- İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler -15.887.906 -1.033.981
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 809.481 -8.935.886
- İlişkili taraflardan olmayan diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler -173.707 -81.743
- İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler -103.853 5.682.402
- Peşin ödenmiş giderlerdeki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 1.246.822 227.867
- Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 0 -120
- Diğer dönen varlıklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 0 -167.044
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 2.113.063 6.460.082
- İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 752.520 75.624
- Çalışanlara sağlanan fayda kapsamında borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler -774.724 596.908
- Ertelenmiş gelirlerdeki artış/azalışla ilgili düzeltmeler -117.406 815.512
- Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 1.880.508 3.865.399
- Kıdem tazminatı ödemeleri -38.782
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -8.297.638 6.086.607
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 8.975.477 12.287.506
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -88.000 -96.052
İştirak hissesi satışından nakit girişleri 9.063.477
Kontrol gücü olmayan paylara ait hisse alım satımlarından net nakit girişleri 0 12.383.558
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -663.682 -16.395.003
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 1.565.297 1.154.352
Ödenen Faiz -1.711.612 -2.432.150
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları -517.367 -15.117.205
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 14.157 1.979.110
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 14.157 1.979.110
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 39.215 694.551
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 53.372 2.673.661
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=435471
BIST
-Foreks Haber Merkezi-