Ana Sayfa***ADEL***ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***ADEL***ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

30 Nisan 2015 - 18:21 borsagundem.com

***ADEL***ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 31.03.2015 01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -57.786.553 -53.567.807
Dönem Karı/Zararı 12.071.315 8.247.327
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 16.296.090 14.618.926
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 11,12 1.477.282 1.144.866
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılığı 14 751.994 660.833
- Kullanılmamış İzin Karşılığı 14 342.682 335.672
- Prim Tahakkukları 14 1.296.722 929.455
- Değer Düşüklüğü İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Stok Değer Düşüklüğü 10 233.225 614.994
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Zararından Alınan Paylar 19 71.836 465.352
- Faiz Gelirleri -157.364 -950.779
- Faiz Giderleri 20 2.016.393 1.392.807
- Reeskont Gideri 19 3.801.168 3.980.489
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 436.950 1.213.576
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 21 5.973.125 4.853.392
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 19 52.077 -21.731
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -86.153.958 -76.434.060
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -13.424.090 -24.398.915
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -174.059.663 -169.836.806
- Diğer Varlıklardaki (Artış)/Azalış -12.201.232 1.030.024
- Ödenen Kıdem Tazminatı 14 -369.467 -65.758
- ÖdenenPrim Tahakkukları -500.000 -348.020
- Vergi Ödemeleri 21 -7.691.775 -5.355.562
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8.102.393 5.063.174
- Diğer Yükümlülüklerdeki Artış 113.989.876 117.477.803
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -57.786.553 -53.567.807
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -9.178.575 -10.353.217
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 44.790 25.449
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11,12 -9.223.365 -8.663.706
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Sermaye Arttırımına Katılım 6 0 -1.714.960
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışl
-Foreks Haber Merkezi-