***HEKTS***HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***HEKTS***HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 31.03.2015 01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -19.062.881 -23.959.130
Dönem Karı/Zararı 12.861.039 13.758.247
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 4.930.075 4.207.775
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 24a 626.228 550.780
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 503.262 243.236
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 25,28 300.217 24.881
-Vergi gideri/geliri ile ilgili düzeltmeler
-Şüpheli Alacak Gideri 7,23b 1.000 30.110
-Kullanılmamış izin karşılığı -31.891 -15.329
-Dava karşılığı (geliri) / gideri 19a -66.649
-Borç tahakkukları düzeltmesi 7 69.780 38.972
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 3.157.413 3.401.774
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 27 -7.017
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 311.083
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -38.615.956 -43.028.249
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 12.016.136 697.939
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -48.819.971 -44.591.620
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1.029.498 -1.188.351
-Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8 855.355 517.230
-Ödenen Dava Karşılıkları
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -142.493 2.220.210
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1.495.485 -683.657
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -20.824.842 -25.062.227
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 55.633 116.169
Vergi Ödemeleri/İadeleri 1.966.427 1.175.392
-Şüpheli Alacaklardan Yapılan Tahsilatlar 7 5.000 2.211
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
-Ödenen Kıdem Tazminatı -252.912 -148.559
-Ödenen Kıdem Teşvik Primi -12.187 -42.116
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -959.395 -963.683
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
- Maddi Duran Varlık ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımı Amacıyla Yapılan Ödemeler 12,14 -966.412 -934.181
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 7.017
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 13 -29.502
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 12.209.790 11.888.626
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 168.954.534 30.114.646
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -156.162.283 -18.187.299
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -12.208
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -46.551 -26.118
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -535.910 -395
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -7.812.486 -13.034.187
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -7.812.486 -13.034.187
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 11.920.939 19.565.764
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 4.108.453 6.531.577



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=435302


BIST

-Foreks Haber Merkezi-