***ACSEL***ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***ACSEL***ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 31.03.2015 01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -371.807 -409.980
Dönem Karı/Zararı -303.169 14.939
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 401.457 357.600
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 69.704 55.683
- Kıdem Tazminatı Karşılığı 7 54.833 75.660
- Faiz Gideri 243.261 180.643
- Reeskont Giderleri 14.883 41.301
- Vergi Gideri 12 18.776 4.313
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -470.095 -782.519
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Değişim 4 608.089 6.815
- Stoklardaki Değişim 5 -1.044.273 -576.662
- Cari Dönem Vergisiyle İle İlgili Varlıklardaki Değişim -160
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Değişim 7 26.491 37.895
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim 239.067 -108.749
- Diğer Alacaklar ve Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim 6.675 -8.280
- Ticari Borçlardaki Değişim 4 -239.387 -200.966
- Diğer Borçlar ve Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim 71.889 57.840
- Ödenen Kıdem Tazminatları 7 -142.255 -27.625
- Diğer Duran Varlıklardaki Değişim 10.819 2.206
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim 19.984 65.074
- Ödenen Vergiler 12 -9.079 -16.212
- Kullanılmamış İzin Yükümlülüğündeki Değişim -17.955 -13.855
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -371.807 -409.980
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -74.688 -148.081
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi Duran Varlık Alımı Amacıyla Yapılan Ödemeler 6 -69.438 -143.281
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı Amacıyla Yapılan Ödemeler -5.250 -4.800
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 459.658 610.903
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Alınan Krediler 7.179.084 1.184.889
İlilşkili Taraflara Diğer Borçlardaki Değişim 275
Kredi Geri Ödemeleri -6.976.440 -393.343
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-Foreks Haber Merkezi-