***AYCES***ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***AYCES***ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 31.03.2015 01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 179.009 1.260.912
Dönem Karı/Zararı -2.905.536 -2.587.079
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1.209.847 1.195.994
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 917.028 885.529
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Geliri ile ilgili düzeltmeler 11 -8.586 -6.041
- Faiz Gideri ile ilgili düzeltmeler 11 152.035 116.897
- Kıdem Tazminatı Karşılığı ile ilgili düzeltmeler 85.406 76.578
- Ecrimisil gider karşılığı ile ilgili düzeltmeler 15 58.228 278.802
-Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 2.276
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 442 -91.630
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler -103.217 -66.417
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 108.511
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 1.874.698 2.651.997
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -12.115 -37.634
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1.909.406 557.001
- İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış)/azalışla ilgili düzeltmeler 3 -78.653 -18.664
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -124.015 73.531
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 114.556 22.309
- ilişkili taraflara olan ticari borçlardaki artış/(azalış)la ilgili düzeltmeler 3 -155.895 -279.282
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4.060.519 2.387.927
- Ödenen ecrimisil
- Ödenen kıdem tazminatı -20.293 -53.191
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 179.009 1.260.912
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -435.427 -144.609
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 12.221 3.870
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -456.237 -148.479
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 8.589
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -394.928 -1.547.772
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -242.889 -1.357.936
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
-Foreks Haber Merkezi-