***AYCES***ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

***AYCES***ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.032.015 31.122.014
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 3.826.464 2.715.755
Nakit ve Nakit Benzerleri 365.998 1.017.344
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 2.698.389 710.330
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3 158.639 79.986
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.539.750 630.344
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 68.500 78.255
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 68.500 78.255
Türev Araçlar
Stoklar 344.306 332.191
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 6 210.059 487.753
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 5.707 4.414
Diğer Dönen Varlıklar 133.505 85.468
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 113.931.745 114.151.134
Finansal Yatırımlar 155.806 155.806
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 4 112.228.124 112.795.263
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 55.167 69.552
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 55.167 69.552
Peşin Ödenmiş Giderler 6 1.492.648 1.130.513
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 117.758.209 116.866.889

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.618.219 10.783.259
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 6.624.422 4.400.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5 2.467.311
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 2.945.142 2.986.040
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3 1.409.990 1.565.885
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.535.152 1.420.155
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 152.547 140.763
Diğer Borçlar 211.168 246.403
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 211.168 246.403
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 6 4.498.058 452.605
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar 186.882 88.730
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15 186.882 88.730
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.407
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.306.133 9.421.032
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 652.872 683.753
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 652.872 683.753
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 12 8.653.261 8.737.279
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 93.833.857 96.662.598
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 93.833.857 96.662.598
Ödenmiş Sermaye 7 16.756.740 16.756.740
Sermaye Düzeltme Farkları 7 7.916.580 7.916.580
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7 119.489 119.489
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 83.870.473 84.234.053
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 4 84.268.907 84.709.282
- Diğer Kazanç/Kayıplar
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları -398.434 -475.229
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 89.215 89.215
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Makul Değer Fonu 89.215 89.215
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7 123.920 123.920
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -12.137.024 -11.572.949
Net Dönem Karı/Zararı -2.905.536 -1.004.450
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 117.758.209 116.866.889



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=435218


BIST

-Foreks Haber Merkezi-