***DENCM***DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***DENCM***DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 31.03.2015 01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -977.923 -719.462
Dönem Karı/Zararı 27 519.248 -184.189
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1.182.048 1.827.709
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 18,19 674.052 465.659
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 10 118.014 -4.109
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 22,24 531.001 1.044.114
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 31,33 497.925 458.956
-Temettü Gelirleri 32 -19.740 -2.000
-Diğer Çeşitli Gelir Tahakkuklarındaki Değişim 26 -401
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 31,33 -495.734 -178.585
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 16 -180.579 -77.322
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 35 57.510 120.996
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -1.421.380 -1.453.468
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3,13 -2.506.298 -1.797.304
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3,10 -130.667 -2.525.241
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3,11,37 215.868 -669.234
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3,10 797.836 817.017
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 -125.006 3.469.225
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3,14,24,26 326.887 -747.931
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 279.916 190.052
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 8,31,33,37 -538.713 -463.459
Alınan Faiz 31,33,37 40.788 4.503
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Ödenen Kıdem Tazminatı 24 -759.914 -450.558
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 1.006.915 454.729
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 18,19,32 4.677
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 18,19 -212.825 -153.703
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler 16,32 1.219.740 602.000
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 6,33 1.755
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 7.407 -11.547
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 392.226 1.399.560
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 -384.819 -1.411.107
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 36.399 -276.280
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 31,33 5.028 320.001
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 41.427 43.721
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 334.745 330.468
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 376.172 374.189



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=435176


BIST

-Foreks Haber Merkezi-