***PNSUT***PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***PNSUT***PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2014-31.03.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 3.015.976 3.599.445
Dönem Karı/Zararı 23.252.366 21.580.586
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1.209.476 135.473
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 5.016.936 3.730.827
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler 11.b 557.513 487.884
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler 13-14 -46.159 -99.287
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 12-14 949.773 393.368
Temettü geliri ile ilgili düzeltmeler -3.167.070 -4.091.560
Stoklar üzerindeki gerçekleşmemiş karlar ile ilgili düzeltmeler 5 17.776 51.134
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -174.173 40.440
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 5 -3.638.159 -1.571.655
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 8 2.822.163 1.494.374
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 13 -5.489 -49.164
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler -1.123.635 -250.888
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -19.448.974 -17.440.647
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -4.316.510 8.510.266
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1.153.269 -18.441.571
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artışla ilgili değişim 3.i.a -6.692.829 -6.953.937
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Diğer kısa ve uzun vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki artışla ilgili değişim 2.874.126 1.307.585
Diğer duran varlıklardaki değişim -623.717 -2.416.007
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari borçlardaki artışla ilgili değişim 2.268.053 8.663.513
İlişkili taraflara kısa vadeli ticari borçlardaki azalışla ilgili değişim 3.i.c -13.369.450 -8.782.617
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Diğer borçlardaki artışla ilgili değişim 1.564.622 672.121
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 5.012.868 4.275.412
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -1.567.251 -76.982
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Ödenen kıdem tazminatları -429.641 -598.985
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -6.640.530 -8.504.574
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 5.489 56.946
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -6.588.909 -8.398.164
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 46.159 99.287
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki azalış -103.269 -262.643
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.800.551 8.627.821
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.998.328 9.018.825
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -949.773 -393.368
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
İlişkili taraflara diğer borçlardaki artış 751.996 2.364
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1.824.003 3.722.692
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 45.078 47.495
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1.778.925 3.770.187
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2.393.628 823.866
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 614.703 4.594.053



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=435128


BIST

-Foreks Haber Merkezi-