***PINSU***PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***PINSU***PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 31.03.2015 01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -5.306.766 -8.038.040
Dönem Karı/Zararı -416.144 -2.613.553
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 2.534.522 2.477.166
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 1.749.370 1.621.937
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler 114.862 5.312
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 17 212.506 576.222
- Temettü geliri 13 0 -172.523
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler 12-14 -94.996 -65.922
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 14 717.023 585.183
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -240 12.738
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler -103.758 -63.356
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 13 -60.245 -22.425
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -7.084.963 -7.272.586
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 626.277 402.883
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4 -8.381.063 -13.330.320
- İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler 3 -949.105 -945.927
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -815.771 -2.570.629
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artışla ilgili düzeltmeler 2.916.191 6.462.182
- İlişkili taraflara borçlardaki azalışla ilgili düzeltmeler 131.131 -396.373
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -612.623 3.105.598
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -4.966.585 -7.408.973
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Ödenen kıdem tazminatı -180.181 -44.067
Ödenen dava bedelleri ve harçlar 17 -160.000 -585.000
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 3.226.276 -203.895
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri -326.365 49.185
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 105.340 -797.662
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 3.ii.g 0 172.523
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 14 94.996 65.922
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki artış/(azalış) 3 3.352.305 306.137
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 865.561 7.575.171
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.582.583 8.099.228
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Faiz -717.022 -585.183
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki artış 0 61.126
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1.214.929 -666.764
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1.214.929 -666.764
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2.614.392 1.157.012
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.399.463 490.248
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=435122
BIST
-Foreks Haber Merkezi-