***KUTPO***KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***KUTPO***KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2014-31.03.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 13.032.427 -3.419.061
Dönem Karı/Zararı 6.687.184 42.065.667
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 3.048.160 -35.907.922
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Gelir Tablosu Hesaplarında Muhasebeleştirilen Dönem Amortismanı Not.17,18,19 2.179.802 1.936.477
-Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim Not.24 770.661 627.568
-Alacaklar Reeskont Tutarındaki Değişim Not.10 318.640 849.601
-Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim Not.10 -174.618 -28.970
-Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Değişim Not.13 0 0
-Borç Senetleri Prekontundaki Değişim Not.10 -58.028 -789.027
-Kredi Gerçekleşmemiş Net Kur Farkı Geliri / (Gideri) 20.709 35.480
Faiz Geliri Not.33 -55.686 0
Faiz Gideri Not.33 76.483 466.920
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler Not.32 -29.803 -39.005.971
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 6.110.248 -6.176.989
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not.13 369.080 -11.106.517
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not.10 -11.655.517 -15.478.415
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not.11 -37.087 -80.282
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not.10 7.381.932 -4.023.657
- Alınan Avanslardaki Değişim Not.15 9.911.410 20.520.180
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not.11,20 602.165 3.661.267
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -461.735 330.435
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 15.845.592 -19.244
Ödenen Temettüler -2.000.000 -2.072.800
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz -20.797 -463.444
Alınan Faiz
- Kıdem Tazminatı Ödemeleri Not.24 -553.291 -519.700
Vergi Ödemeleri/İadeleri Not.35 -239.077 -343.873
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -3.055.041 -1.098.596
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
İşletmenin Geri Satın Alınan kendi Hisseleri Not.27 0 -711.790
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri Not.17,18,19 29.803 18.758.853
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları Not.17,18,19 -3.084.844 -19.145.659
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -990.289 -2.806.303
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri Not.8 0 147.474.241
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları Not.8 -990.289 -150.280.544
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 8.987.097 -7.323.960
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 8.987.097 -7.323.960
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ Not.6 5.329.635 6.209.471
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ Not.6 14.316.732 -1.114.489



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=435104


BIST

-Foreks Haber Merkezi-