***ALKA***ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***ALKA***ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 31.03.2015 01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -10.792.600 -17.683.266
Dönem Karı/Zararı 5.568.817 2.741.305
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 4.249.184 1.919.643
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 1.345.806 1.646.871
- Şüpheli alacak karşılığı değerlemesi 2.632.214
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem tazminatı karşılığı 172.329 202.220
- İştirak zararından alınan pay -6.212 15.481
- Kullanılmamış izin karşılığı 45.774 52.410
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 59.273 62.661
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -60.000
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -20.573.088 -22.052.055
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1.043.569 -2.751.917
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -22.804.545 -20.147.811
- Diğer alacaklar 27.150 -167.088
- Diğer dönen varlıklar -839.616 -865.527
- Peşin ödenmiş giderlerdeki değişim -68.348 296.254
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari ve ilişkili taraflara borçlar 2.634.477 -300.750
- Ertelenmiş gelirdeki değişim -468.904 1.757.439
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçlar -60.013 4.295
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar -31.856 75.029
- Diğer kısa vadeli karşılıklar ve diğer yükümlülükler -5.002 48.021
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -10.755.087 -17.391.107
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -914 -207.479
Ödenen kıdem tazminatı -36.599 -84.680
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -130.060 1.513.640
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.710.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -135.812 -390.057
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 5.752 193.697
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 3.135.851 16.112.862
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Finansal borçlardaki artış/ (geri ödeme), net 5.236.282 -2.664.169
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -80.112 -222.677
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer finansal yükümlülüklerdeki faktoringe verilen alacaklar, net -2.020.319 18.999.708
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -7.786.809 -56.764
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -7.786.809 -56.764
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 9.916.787 21.044.382
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 2.129.978 20.987.618



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=435049


BIST

-Foreks Haber Merkezi-