Ana Sayfa***TUKAS***TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***TUKAS***TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

30 Nisan 2015 - 17:42 borsagundem.com

***TUKAS***TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 31.03.2015 01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 15.461.724 19.970.732
Dönem Karı/Zararı 1.936.999 -10.561.823
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1.195.877 2.320.780
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 982.117 730.880
Kıdem tazminatı ve kıdemli işçilik tazmşnatı karşılığı 225.995
Şüpheli alacaklar karşılığı 2.379
Maddi duran varlık satış karları/zararları -352.347
Faiz gelirleri -470.247
Faiz giderleri 595.726 2.542.607
Stok karşılıkları (karşılıkların ters çevrilmesi) 245.422
İzin karşılık giderleri -26.152 -56.120
Dava karşılıkları (karşılıkların ters çevrilmesi) net -30.628
Forward gider tahakkukları -1.045.358
Kur farkı geliri/gideri 249.607
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler -77.224
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 3.132.876 -8.241.043
Ödenen Temettüler
Kısa vadeli ticari alacaklar (ilişkili taraflar dahil) -5.152.376 11.536.535
Stoklar 23.385.720 15.392.475
Diğer alacaklar -125.078 2.530
Diğer dönen varlıklar 975.760 305.852
Peşin ödenmiş giderler -653.144 -1.857.722
Diğer duran varlıklar -93.379
Ticari borçlar (ilişkili taraflar dahil) -5.382.247 2.419.011
Diğer borçlar -116.607 280.191
Ertelenmiş gelirler (kısa) -123.045 213.562
Ertelenmiş gelirler (uzun) -360.913
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçlar -154.133 -53.835
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklarda değişim 293.584
Diğer kısa vadeli karşılıklar ve yükümlülükler 34.911 55.432
Ödenen kıdem tazminatı ve kıdemli işçilik tazminatı -223.064
Ödenen izin karşılıkları -59.397
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -36.787.034 -19.741.183
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 28.543
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -1.333.376 -37.418
Kısa vadeli alınan krediler 138.079.514
Kısa vadeli ödenen krediler -9.107.796
Uzun vadeli ödenen krediler -700.280
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli ödenen kısmı -25.674.125
Kredilerin geri ödemesi -154.770.421
Faiz geliri/gideri -3.012.858
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -21.325.310 229.549
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -21.325.310 229.549
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 21.975.882 107.861
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 650.572 337.410



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=435010


BIST

-Foreks Haber Merkezi-