***IHGZT***İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***IHGZT***İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2014-31.03.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -761.246 -3.882.106
Dönem Karı/Zararı 11 -1.730.603 1.519.072
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1.810.377 1.800.286
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 668.468 846.110
-Kıdem Tazminatı Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler 2.658.010 739.888
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-Dava Karşılıkları İptali ile İlgili Düzeltmeler -24.901 -5.000
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -1.277.323 -384.449
-Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar ile İlgili Düzeltmeler 191.858
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 10 -388.825 598.049
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -16.910 5.688
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 1.253.442 -5.947.454
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 968.847 1.321.689
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2.922.936 -11.886.270
-Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1.297.498 8.000
-Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -132
-Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1.681.972 12.099
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 2.635.633 -1.059.570
-Çalışanlara Sağlanan Fayda Kapsamındaki Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 2.911.549 3.991.621
-Kısa ve Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 982.412 -7.300
-Kısa ve Uzun Vadeli Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 41.289
-Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -342.593 1.631.120
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 1.333.216 -2.628.096
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -639.670
Kıdem Tazminatı Ödemeleri -1.454.792 -1.254.010
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -938.523 159.040
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 129.381 201.837
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -1.067.904 -42.797
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.028.052 3.646.691
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 1.362.571 450.487
Ödenen Faiz -85.248 -66.038
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri -249.271 3.262.242
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -671.717 -76.375
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -671.717 -76.375
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 749.347 393.608
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 77.630 317.233



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=434969


BIST

-Foreks Haber Merkezi-