Ana Sayfa***CELHA***ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***CELHA***ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

29 Nisan 2015 - 19:43 borsagundem.com

***CELHA***ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 31.03.2015 01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 6.151.125 -3.411.092
Dönem Karı/Zararı 1.691.300 3.364.446
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 2.687.900 2.568.690
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10,11 1.144.715 966.815
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
Stok değer düşüklüğü karşılığı/(iptali) 9 13.309 143
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Davalar için ayrılan karşılıklar 12 3.000 292.351
Kıdem tazminatı karşılığı 14 226.021 223.862
Konusu kalmayan karşılıklar 12 -83.077 -63.645
Kullanılmayan izin hakları karşılığı 12 96.298 119.390
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz geliri 22 -102.803 -74.344
Faiz gideri 22,23 626.285 439.640
Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman geliri 22 0 113.161
Vadeli alımlardan kaynaklanan ertelenmiş finansman gideri 22 45.356 -16.554
Makul değer değişimi ile ilgili düzeltmeler 17 -91.391 0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 810.187 567.871
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 2.120.890 -8.750.347
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 32.528 -2.698.633
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 266.769 -5.074.975
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 2.960.082 -593.433
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1.256.750 -406.520
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 118.261 23.214
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 6.500.090 -2.817.211
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 24 -220.555 -420.547
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Ödenen kıdem tazminatı 14 -128.410 -173.334
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -794.614 -154.354
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-Foreks Haber Merkezi-