***CELHA***ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

***CELHA***ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.032.015 31.122.014
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 65.361.392 68.201.555
Nakit ve Nakit Benzerleri 3 9.341.174 12.917.251
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 37.721.517 38.033.642
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 37.721.517 38.033.642
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 1.900.984 1.890.298
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7 1.900.984 1.890.298
Türev Araçlar
Stoklar 9 13.218.923 13.242.441
Canlı Varlıklar
Türev Araçlar 17 1.045.027 464.115
Peşin Ödenmiş Giderler 15 371.533 248.701
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 24 0 206.069
Diğer Dönen Varlıklar 16 1.742.147 1.178.951
ARA TOPLAM 65.341.305 68.181.468
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 4 20.087 20.087

DURAN VARLIKLAR 30.750.187 31.719.759
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 10 29.949.983 30.312.533
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 50.154 60.024
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 50.154 60.024
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı 24 424.987 422.730
Diğer Duran Varlıklar 16 325.063 924.472
TOPLAM VARLIKLAR 96.111.579 99.921.314

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 57.743.543 59.717.928
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 34.312.509 38.754.966
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5 12.057.369 11.913.831
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 5.662.498 6.919.248
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 5.662.498 6.919.248
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8 714.682 876.887
Diğer Borçlar 3.675.042 120.855
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 26 2.972.173 120.855
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7 702.869 0
Türev Araçlar 17 493.995 4.474
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 24 105.963 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 694.100 1.097.176
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12 233.907 197.686
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12 156.000 198.000
Ertelenmiş Gelirler 15 304.193 701.490
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7 27.385 30.491
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.689.889 5.592.278
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 5.689.889 5.592.278
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14 5.689.889 5.592.278
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 32.678.147 34.611.108
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 32.678.147 34.611.108
Ödenmiş Sermaye 18 16.500.000 16.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları 18 8.642.368 8.642.368
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.761.703 -2.761.703
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar -2.761.703 -2.761.703
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 18 832.018 256.841
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 8.098.425 4.149.874
Net Dönem Karı/Zararı 1.367.039 7.823.728
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 96.111.579 99.921.314



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=434524


BIST
-Foreks Haber Merkezi-